صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۹۵۰ | ۲۴.۷۳ % | ۲۶۵,۳۴۷ | ۶.۲۵ % | ۲,۸۹۸,۴۵۳ | ۶۸.۲۸ % | ۳۱,۹۵۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۳۰۵ | ۲۴.۷۳ % | ۲۶۵,۱۸۹ | ۶.۲۵ % | ۲,۸۹۸,۴۵۳ | ۶۸.۳۲ % | ۳۰,۱۹۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۶۶۱ | ۲۵.۴۹ % | ۲۶۵,۰۳۱ | ۶.۴۴ % | ۲,۷۷۲,۳۴۱ | ۶۷.۳۹ % | ۲۸,۵۰۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۰۱۷ | ۲۶.۴۱ % | ۲۶۴,۸۷۴ | ۶.۶۷ % | ۲,۶۲۶,۴۷۵ | ۶۶.۱۸ % | ۲۹,۶۸۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۳۷۴ | ۲۶.۸۷ % | ۲۶۴,۷۱۶ | ۶.۷۹ % | ۲,۵۵۸,۸۹۲ | ۶۵.۶۴ % | ۲۸,۱۷۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۷۳۲ | ۲۷.۰۷ % | ۲۶۴,۵۵۸ | ۶.۸۴ % | ۲,۵۲۸,۸۲۴ | ۶۵.۴۱ % | ۲۶,۶۲۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۷۵۶ | ۲۵.۸۸ % | ۲۶۴,۴۰۱ | ۷.۰۵ % | ۲,۴۹۱,۴۰۷ | ۶۶.۴۲ % | ۲۵,۱۷۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۱۵۴ | ۲۶.۸۲ % | ۲۶۴,۲۴۳ | ۷.۳۱ % | ۲,۳۵۸,۵۶۷ | ۶۵.۲ % | ۲۴,۸۴۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۵۵۳ | ۲۶.۸۲ % | ۲۶۴,۰۸۵ | ۷.۳۱ % | ۲,۳۵۸,۵۶۷ | ۶۵.۲۴ % | ۲۳,۴۱۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۹۵۲ | ۲۷.۷۸ % | ۲۶۷,۶۹۹ | ۷.۶۷ % | ۲,۲۳۰,۲۶۷ | ۶۳.۹۳ % | ۲۲,۱۱۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |