صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۹۷۵ | ۱۸.۲۷ % | ۲۶۷,۴۴۱ | ۴.۶ % | ۴,۴۵۳,۳۹۶ | ۷۶.۵۵ % | ۳۴,۷۴۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۳۱۸ | ۱۸.۳۹ % | ۲۶۷,۲۸۳ | ۴.۶۳ % | ۴,۴۱۵,۳۶۱ | ۷۶.۴۴ % | ۳۲,۰۵۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۶۶۲ | ۱۸.۵۱ % | ۲۶۷,۱۲۵ | ۴.۶۶ % | ۴,۳۷۶,۶۳۳ | ۷۶.۳۲ % | ۲۹,۳۹۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۰۰۶ | ۱۸.۷۵ % | ۲۶۶,۹۶۸ | ۴.۷۲ % | ۴,۳۰۴,۵۸۵ | ۷۶.۰۷ % | ۲۶,۹۹۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۳۵۰ | ۱۹.۰۲ % | ۲۶۶,۸۱۰ | ۴.۷۹ % | ۴,۲۲۳,۴۰۴ | ۷۵.۷۶ % | ۲۴,۵۱۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۶۹۶ | ۱۹.۳ % | ۲۶۶,۶۵۲ | ۴.۸۶ % | ۴,۱۴۳,۸۷۲ | ۷۵.۴۶ % | ۲۲,۰۲۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۰۴۲ | ۱۹.۵۵ % | ۲۶۶,۴۹۵ | ۴.۹۲ % | ۴,۰۶۵,۲۷۰ | ۷۵.۰۵ % | ۲۶,۲۰۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۳۸۸ | ۱۹.۵۵ % | ۲۶۶,۳۳۷ | ۴.۹۲ % | ۴,۰۶۵,۲۷۰ | ۷۵.۱ % | ۲۳,۷۴۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۷۳۵ | ۱۹.۷۸ % | ۲۶۶,۱۷۹ | ۴.۹۸ % | ۴,۰۰۳,۴۲۴ | ۷۴.۸۶ % | ۲۱,۳۳۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۰۸۳ | ۲۰.۰۲ % | ۲۶۶,۰۲۲ | ۵.۰۴ % | ۳,۹۳۹,۳۷۰ | ۷۴.۶ % | ۱۸,۹۷۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |