صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۶۹۱,۴۳۷ | ۰.۸۸ % | ۳,۶۵۲,۵۸۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۶۰,۹۹۸ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۸۵,۰۶۴ | ۳۵.۲۲ % | ۳۸۲,۶۷۳ | ۰.۴۹ % | ۶۲۰,۸۹۶ | ۰.۷۹ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۶۸۸,۶۰۱ | ۰.۸۸ % | ۳,۶۵۴,۱۱۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۲۷,۶۸۷ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۶,۷۰۵ | ۳۴.۹۲ % | ۳۶۴,۴۴۵ | ۰.۴۶ % | ۶۱۱,۶۵۳ | ۰.۷۸ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۶۸۸,۶۰۱ | ۰.۸۸ % | ۳,۶۵۴,۱۱۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۹۴,۰۴۲ | ۵۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۶۵,۳۲۶ | ۳۴.۹۲ % | ۳۴۶,۲۶۲ | ۰.۴۴ % | ۶۱۱,۶۵۳ | ۰.۷۸ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۶۸۶,۰۹۴ | ۰.۸۸ % | ۳,۶۴۱,۴۲۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۶۴,۱۷۹ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۶۰,۹۶۹ | ۳۴.۱۸ % | ۹۳۷,۳۰۲ | ۱.۲ % | ۶۰۹,۸۸۴ | ۰.۷۸ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۶۹۴,۹۴۸ | ۰.۸۸ % | ۳,۷۱۵,۶۴۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۲۷,۲۷۸ | ۵۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۳۵,۳۰۷ | ۳۴.۴۲ % | ۷۰۴,۴۸۰ | ۰.۸۹ % | ۹۵۵,۸۳۶ | ۱.۲۱ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۸۵۸,۱۶۱ | ۱.۰۸ % | ۳,۸۵۳,۴۸۳ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۹۳,۶۹۳ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۳,۰۴۳ | ۳۵.۱۴ % | ۴۶۳,۱۷۷ | ۰.۵۸ % | ۹۶۹,۸۲۲ | ۱.۲۲ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۸۵۸,۱۶۱ | ۱.۰۸ % | ۳,۸۵۳,۴۸۳ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۵۷,۸۳۲ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۳,۰۴۳ | ۳۵.۱۷ % | ۴۴۵,۶۴۱ | ۰.۵۶ % | ۹۶۹,۸۲۲ | ۱.۲۲ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۸۵۸,۱۶۱ | ۱.۰۸ % | ۳,۸۵۳,۴۸۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۲۳,۷۰۰ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۴,۸۸۶ | ۳۵.۱۷ % | ۴۲۷,۲۵۸ | ۰.۵۴ % | ۹۶۹,۸۲۲ | ۱.۲۲ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۸۷۱,۳۰۵ | ۱.۰۹ % | ۳,۹۲۸,۰۹۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۸۷,۶۲۴ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۶,۲۰۶ | ۳۴.۹۲ % | ۹۷۷,۴۱۵ | ۱.۲۲ % | ۸۹۲,۱۲۰ | ۱.۱۱ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۸۴۴,۲۸۱ | ۱.۰۵ % | ۳,۸۷۴,۸۹۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۵۵,۵۳۸ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۸۲,۵۰۲ | ۳۵.۱۹ % | ۸۴۱,۷۴۱ | ۱.۰۵ % | ۹۷۰,۸۴۹ | ۱.۲۱ % |