صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۶۸۵,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۳,۶۰۶,۴۴۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۱۶,۹۰۳ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۷,۶۳۴ | ۳۶.۵۵ % | ۲۵۱,۵۸۷ | ۰.۳ % | ۶۲۰,۴۴۰ | ۰.۷۵ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۶۸۲,۲۴۳ | ۰.۸۳ % | ۳,۵۸۷,۵۳۱ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۸۳,۸۶۰ | ۵۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۴۰,۸۸۲ | ۳۶.۲۳ % | ۴۲۹,۳۵۷ | ۰.۵۲ % | ۶۱۵,۴۳۹ | ۰.۷۴ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۶۸۰,۸۰۲ | ۰.۸۳ % | ۳,۵۵۹,۶۵۱ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۵۱,۷۹۹ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۸۱,۰۳۷ | ۳۶.۲۲ % | ۴۱۰,۱۶۹ | ۰.۵ % | ۶۱۰,۴۰۵ | ۰.۷۴ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۶۸۳,۵۶۴ | ۰.۸۳ % | ۳,۵۹۵,۵۵۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۱۶,۷۸۹ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۵۳,۱۸۰ | ۳۶.۰۹ % | ۴۵۴,۷۹۰ | ۰.۵۵ % | ۶۲۶,۸۹۲ | ۰.۷۶ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۶۸۳,۵۶۴ | ۰.۸۳ % | ۳,۵۹۵,۵۵۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۳,۱۷۹ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۵۳,۱۸۰ | ۳۶.۱۲ % | ۴۳۵,۲۴۹ | ۰.۵۳ % | ۶۲۶,۸۹۲ | ۰.۷۶ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۶۸۳,۵۶۴ | ۰.۸۳ % | ۳,۵۹۵,۵۵۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۷,۸۴۱ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۰۵,۸۲۷ | ۳۶.۱ % | ۴۱۷,۴۶۷ | ۰.۵۱ % | ۶۲۶,۸۹۲ | ۰.۷۶ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۶۸۶,۵۷۸ | ۰.۸۴ % | ۳,۶۱۲,۷۰۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۳,۳۵۳ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۳,۴۸۸ | ۳۵.۹۹ % | ۴۱۴,۳۱۶ | ۰.۵ % | ۶۱۸,۱۱۰ | ۰.۷۵ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۶۸۶,۵۷۸ | ۰.۸۴ % | ۳,۶۱۲,۷۰۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۰,۴۳۳ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۸۶,۲۱۵ | ۳۵.۹۶ % | ۳۹۴,۷۸۴ | ۰.۴۸ % | ۶۱۸,۱۱۰ | ۰.۷۵ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۶۸۷,۱۵۷ | ۰.۸۴ % | ۳,۶۴۲,۰۴۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۷,۷۴۲ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۸۶,۰۸۸ | ۳۵.۵ % | ۳۱۳,۴۳۵ | ۰.۳۹ % | ۶۱۴,۱۲۵ | ۰.۷۵ % |