صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۶۳۱,۹۹۰	۰.۷۵ %	۳,۵۶۱,۷۵۶	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۴,۱۴۵	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۴,۰۲۵	۳۱.۲۲ %	۳۱۴,۵۴۴	۰.۳۷ %	۶۱۲,۸۲۷	۰.۷۲ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۶۳۱,۹۹۰	۰.۷۵ %	۳,۵۶۱,۷۵۶	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۶۸,۶۴۱	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۴,۰۲۵	۳۱.۲۴ %	۲۹۶,۸۹۰	۰.۳۵ %	۶۱۲,۸۲۷	۰.۷۲ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۶۳۱,۹۹۰	۰.۷۵ %	۳,۵۶۱,۷۵۶	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۳۳,۴۳۸	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۴,۰۲۵	۳۱.۲۶ %	۲۷۹,۲۶۰	۰.۳۳ %	۶۱۲,۸۲۷	۰.۷۲ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۳۱,۹۹۰	۰.۷۵ %	۳,۵۶۱,۷۵۶	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۹۷,۸۹۲	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۳,۷۸۲	۳۱.۲۸ %	۲۶۱,۸۹۵	۰.۳۱ %	۶۱۲,۸۲۷	۰.۷۲ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۳۱,۹۹۰	۰.۷۵ %	۳,۵۶۱,۷۵۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۶۲,۷۱۴	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۳,۷۸۲	۳۱.۳ %	۲۳۸,۸۱۶	۰.۲۸ %	۶۱۲,۸۲۷	۰.۷۲ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶۳۱,۹۹۰	۰.۷۵ %	۳,۵۶۱,۷۵۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۳۱,۴۵۱	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۶,۶۳۰	۳۱.۰۷ %	۴۲۲,۲۸۰	۰.۵ %	۶۱۲,۸۲۷	۰.۷۳ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۶۳۱,۹۹۰	۰.۷۶ %	۳,۵۶۱,۷۵۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۹۴,۸۷۷	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۷,۶۸۷	۲۹.۷ %	۴۰۵,۷۸۷	۰.۴۹ %	۶۱۲,۸۲۷	۰.۷۴ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۳۸,۱۷۵	۰.۷۶ %	۳,۶۲۴,۹۲۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۷,۰۵۴	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۸,۹۱۹	۲۴.۰۳ %	۵,۶۶۷,۴۶۲	۶.۷۸ %	۶۱۷,۷۰۹	۰.۷۴ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۶۳۲,۵۸۲	۰.۷۶ %	۳,۶۳۸,۰۲۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۲۸,۷۷۶	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۹,۳۲۱	۲۳.۱۲ %	۳۱۷,۱۵۷	۰.۳۸ %	۶۱۸,۶۱۶	۰.۷۵ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶۲۹,۷۴۸	۰.۷۶ %	۳,۶۱۰,۴۰۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۰۰,۹۰۱	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۳,۴۷۸	۲۳.۰۸ %	۲۹۳,۴۰۵	۰.۳۵ %	۶۱۳,۹۰۲	۰.۷۴ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...395 »