صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۶۷۰,۸۰۹ | ۰.۸۱ % | ۴,۰۵۸,۴۲۸ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۷۴,۳۰۲ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۹,۲۳۹ | ۳۰.۲۸ % | ۲۵۲,۶۵۱ | ۰.۳۱ % | ۵۵,۳۳۱ | ۰.۰۷ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۶۷۵,۷۴۵ | ۰.۸۲ % | ۴,۰۶۶,۴۸۸ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۵۷,۳۳۷ | ۶۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۳۳,۸۶۰ | ۳۰.۱۷ % | ۲۳۶,۳۸۶ | ۰.۲۹ % | ۵۶,۸۶۷ | ۰.۰۷ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۶۶۱,۹۳۸ | ۰.۸۱ % | ۳,۹۶۸,۳۵۳ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۲۸,۶۷۶ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۸,۵۶۱ | ۲۸.۹ % | ۱,۲۲۷,۲۸۲ | ۱.۵ % | ۵۵,۸۳۵ | ۰.۰۷ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۶۵۲,۸۲۱ | ۰.۷۹ % | ۳,۸۶۴,۷۳۴ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۲۱,۰۶۱ | ۶۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۰,۷۳۶ | ۲۹.۲۷ % | ۱,۴۸۵,۵۰۵ | ۱.۸ % | ۵۴,۲۵۴ | ۰.۰۷ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۶۵۰,۳۱۹ | ۰.۷۹ % | ۳,۷۸۸,۱۵۱ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۹۶,۵۹۷ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۲,۹۲۹ | ۲۹.۳۸ % | ۴۶۳,۳۴۵ | ۰.۵۶ % | ۵۳,۶۳۶ | ۰.۰۶ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۶۵۰,۳۱۹ | ۰.۷۹ % | ۳,۷۸۸,۱۵۱ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۱,۲۶۴ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۲,۹۲۹ | ۲۹.۴ % | ۴۴۶,۹۲۲ | ۰.۵۴ % | ۵۳,۶۳۶ | ۰.۰۶ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۶۵۰,۳۱۹ | ۰.۷۹ % | ۳,۷۸۸,۱۵۱ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۲۶,۶۵۲ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۱,۴۷۷ | ۲۹.۴ % | ۴۳۰,۵۲۸ | ۰.۵۲ % | ۵۳,۶۳۶ | ۰.۰۷ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۶۵۱,۶۱۴ | ۰.۷۸ % | ۳,۷۴۱,۱۰۵ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۹۲,۷۵۹ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۳,۳۷۴ | ۲۹.۹۷ % | ۴۱۴,۲۰۸ | ۰.۵ % | ۵۳,۲۶۳ | ۰.۰۶ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۶۵۷,۰۹۴ | ۰.۷۹ % | ۳,۷۹۶,۱۸۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۵۳,۹۳۴ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۳۷,۸۰۵ | ۲۹.۹۳ % | ۳۹۷,۷۹۷ | ۰.۴۸ % | ۵۳,۱۶۲ | ۰.۰۶ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۶۵۳,۹۷۷ | ۰.۷۹ % | ۳,۷۱۶,۶۳۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۲۲,۶۰۷ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۸,۷۱۲ | ۲۹.۴۴ % | ۹۶۴,۳۲۳ | ۱.۱۶ % | ۵۲,۶۶۸ | ۰.۰۶ % |