صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۵,۷۸۶,۲۷۴ | ۶.۲۱ % | ۱,۷۱۳,۱۵۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۴,۴۴۵ | ۵۵.۰۱ % | ۱,۹۷۷,۵۳۴ | ۲.۱۲ % | ۳۰,۱۸۸,۲۸۲ | ۳۲.۴۱ % | ۴۲۲,۷۵۷ | ۰.۴۵ % | ۱,۸۱۴,۹۸۱ | ۱.۹۵ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۵,۷۶۳,۸۷۳ | ۶.۳۵ % | ۱,۶۹۹,۹۳۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۲۱,۳۹۵ | ۵۵.۴۱ % | ۱,۹۷۶,۹۸۶ | ۲.۱۸ % | ۲۸,۹۹۹,۸۲۲ | ۳۱.۹۳ % | ۳۲۶,۲۸۶ | ۰.۳۶ % | ۱,۷۳۵,۶۲۷ | ۱.۹۱ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۵,۷۶۰,۲۲۸ | ۶.۳۱ % | ۱,۶۹۷,۵۰۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۰۸,۳۰۸ | ۵۵.۲۴ % | ۱,۹۷۶,۴۳۸ | ۲.۱۷ % | ۲۹,۳۵۲,۹۹۰ | ۳۲.۱۷ % | ۳۲۰,۷۵۹ | ۰.۳۵ % | ۱,۷۲۸,۹۵۵ | ۱.۸۹ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۵,۷۵۹,۱۴۲ | ۶.۳۵ % | ۱,۷۱۲,۰۹۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۷۲,۴۸۹ | ۵۵.۵۷ % | ۱,۹۷۵,۸۹۰ | ۲.۱۸ % | ۲۸,۷۸۸,۳۷۸ | ۳۱.۷۶ % | ۳۰۸,۶۳۱ | ۰.۳۴ % | ۱,۷۳۱,۸۳۸ | ۱.۹۱ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۵,۷۶۳,۶۹۶ | ۶.۲۷ % | ۱,۷۰۰,۲۲۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۴۲,۳۹۵ | ۵۴.۷۴ % | ۱,۹۷۵,۳۴۲ | ۲.۱۵ % | ۳۰,۱۵۹,۱۸۷ | ۳۲.۷۹ % | ۲۹۸,۹۲۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۷۳۴,۶۰۱ | ۱.۸۹ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۵,۷۷۰,۷۶۲ | ۶.۳۴ % | ۱,۷۶۷,۰۸۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۴۰,۳۷۰ | ۵۴.۴۵ % | ۱,۹۷۴,۷۹۴ | ۲.۱۷ % | ۲۹,۸۶۵,۴۴۱ | ۳۲.۸۳ % | ۲۸۴,۸۰۲ | ۰.۳۱ % | ۱,۷۷۵,۱۱۸ | ۱.۹۵ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۵,۷۶۸,۵۸۱ | ۶.۳۴ % | ۱,۷۶۸,۶۱۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۵۶,۶۰۶ | ۵۴.۴۷ % | ۱,۹۷۴,۲۴۶ | ۲.۱۷ % | ۲۹,۸۲۸,۴۵۵ | ۳۲.۷۹ % | ۳۰۷,۶۴۰ | ۰.۳۴ % | ۱,۷۷۵,۱۲۶ | ۱.۹۵ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۵,۷۶۶,۷۱۱ | ۶.۳۵ % | ۱,۷۶۹,۹۶۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۲۵,۲۷۵ | ۵۴.۵ % | ۱,۹۷۳,۶۹۸ | ۲.۱۷ % | ۲۹,۰۸۲,۶۷۶ | ۳۲.۰۱ % | ۹۷۳,۲۳۲ | ۱.۰۷ % | ۱,۷۷۵,۱۳۵ | ۱.۹۵ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۵,۷۶۲,۰۲۲ | ۶.۳۳ % | ۱,۷۰۶,۳۹۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۸,۹۵۵ | ۵۴.۱۶ % | ۱,۹۷۳,۱۵۰ | ۲.۱۷ % | ۳۰,۲۰۴,۶۲۴ | ۳۳.۲ % | ۳۳۷,۸۹۸ | ۰.۳۷ % | ۱,۷۲۳,۳۹۶ | ۱.۸۹ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۵,۷۶۷,۹۴۰ | ۶.۳۷ % | ۱,۷۱۶,۹۲۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۵۴,۶۰۳ | ۵۵.۰۷ % | ۱,۹۷۲,۶۰۲ | ۲.۱۸ % | ۲۹,۱۴۵,۸۹۷ | ۳۲.۱۹ % | ۳۲۳,۷۳۹ | ۰.۳۶ % | ۱,۷۴۸,۵۸۶ | ۱.۹۳ % |