صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۵,۸۵۸,۵۷۶ | ۶.۲۷ % | ۱,۸۳۹,۷۳۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۴۹,۹۹۲ | ۵۵.۴۷ % | ۱,۹۸۳,۰۱۳ | ۲.۱۲ % | ۲۹,۸۵۱,۸۴۰ | ۳۱.۹۴ % | ۲۲۲,۴۹۰ | ۰.۲۴ % | ۱,۸۶۷,۵۸۵ | ۲ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۵,۸۴۳,۶۶۱ | ۶.۲۹ % | ۱,۷۶۵,۶۴۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۰۳,۰۲۰ | ۵۵.۸۷ % | ۱,۹۸۲,۴۶۵ | ۲.۱۳ % | ۲۹,۳۲۵,۹۱۹ | ۳۱.۵۷ % | ۲۱۳,۷۰۷ | ۰.۲۳ % | ۱,۸۶۵,۹۰۲ | ۲.۰۱ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۵,۸۴۱,۷۹۰ | ۶.۲۹ % | ۱,۷۶۶,۹۸۷ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۶۷,۰۷۳ | ۵۵.۸۶ % | ۱,۹۸۱,۹۱۷ | ۲.۱۳ % | ۲۹,۳۱۸,۷۶۸ | ۳۱.۵۸ % | ۲۰۶,۷۵۴ | ۰.۲۲ % | ۱,۸۶۵,۹۰۹ | ۲.۰۱ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۵,۸۳۹,۶۰۹ | ۶.۲۹ % | ۱,۷۶۸,۵۲۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۳۰,۵۵۸ | ۵۵.۸۵ % | ۱,۹۸۱,۳۶۹ | ۲.۱۴ % | ۲۹,۳۰۴,۴۶۶ | ۳۱.۵۸ % | ۲۰۶,۹۵۲ | ۰.۲۲ % | ۱,۸۶۵,۹۱۶ | ۲.۰۱ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۵,۸۳۷,۸۴۴ | ۶.۲۹ % | ۱,۷۶۹,۷۸۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۹۴,۶۰۱ | ۵۵.۸۵ % | ۱,۹۸۰,۸۲۱ | ۲.۱۴ % | ۲۹,۲۱۵,۷۹۸ | ۳۱.۵ % | ۲۸۱,۴۴۰ | ۰.۳ % | ۱,۸۶۵,۹۲۳ | ۲.۰۱ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۵,۸۳۵,۶۶۳ | ۶.۳ % | ۱,۷۷۱,۳۱۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۵۸,۸۷۲ | ۵۵.۸۴ % | ۱,۹۸۰,۲۷۳ | ۲.۱۴ % | ۲۹,۲۱۵,۷۹۸ | ۳۱.۵۲ % | ۲۶۷,۲۷۴ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۶۵,۹۳۰ | ۲.۰۱ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۵,۸۳۳,۴۸۲ | ۶.۳ % | ۱,۷۷۲,۹۶۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۲۵,۱۵۱ | ۵۵.۸۳ % | ۱,۹۷۹,۷۲۶ | ۲.۱۴ % | ۲۹,۱۴۸,۳۲۸ | ۳۱.۴۶ % | ۳۱۷,۷۶۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۶۵,۹۳۷ | ۲.۰۱ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۵,۸۳۱,۳۰۱ | ۶.۳ % | ۱,۷۷۴,۴۸۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۸۹,۰۰۵ | ۵۵.۸۲ % | ۱,۹۷۹,۱۷۸ | ۲.۱۴ % | ۲۹,۱۲۳,۶۷۰ | ۳۱.۴۵ % | ۳۲۸,۲۵۸ | ۰.۳۵ % | ۱,۸۶۵,۹۴۴ | ۲.۰۲ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۵,۷۹۰,۲۲۱ | ۶.۲۱ % | ۱,۷۱۰,۳۷۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۰۳,۹۱۱ | ۵۵.۰۱ % | ۱,۹۷۸,۶۳۰ | ۲.۱۲ % | ۳۰,۳۲۹,۱۲۵ | ۳۲.۵۲ % | ۳۳۳,۴۵۵ | ۰.۳۶ % | ۱,۸۱۴,۹۶۸ | ۱.۹۵ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۵,۷۸۸,۴۵۵ | ۶.۲۱ % | ۱,۷۱۱,۶۱۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۶۸,۴۳۶ | ۵۵ % | ۱,۹۷۸,۰۸۲ | ۲.۱۲ % | ۳۰,۳۲۰,۲۴۸ | ۳۲.۵۳ % | ۳۲۸,۱۶۸ | ۰.۳۵ % | ۱,۸۱۴,۹۷۴ | ۱.۹۵ % |