ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۳,۰۲۸	۳۲.۸۹ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۲۷ %	۱۳,۶۹۹,۹۴۹	۶۳.۳۵ %	۱۰۶,۸۲۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۹۹۹	۳۲.۸۹ %	۷۰۶,۱۷۵	۳.۲۷ %	۱۳,۶۹۹,۹۴۹	۶۳.۳۸ %	۹۹,۷۹۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۴,۹۵۵	۳۲.۸۹ %	۷۰۵,۷۳۴	۳.۲۷ %	۱۳,۶۹۹,۹۴۹	۶۳.۴۲ %	۹۲,۷۶۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۰,۸۶۱	۳۲.۸۱ %	۷۰۵,۲۹۳	۳.۲۶ %	۱۳,۷۴۷,۷۳۹	۶۳.۵۳ %	۸۵,۷۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۶,۷۵۱	۳۲.۷۹ %	۷۰۴,۸۵۲	۳.۲۶ %	۱۳,۷۱۳,۱۶۸	۶۳.۳۵ %	۱۳۱,۳۲۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۵,۰۰۷	۳۲.۸۵ %	۷۰۴,۴۱۰	۳.۲۴ %	۱۳,۸۳۰,۸۹۸	۶۳.۵۸ %	۷۲,۴۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۱,۶۵۸	۳۲.۸۵ %	۷۰۳,۹۶۹	۳.۲۴ %	۱۳,۸۲۵,۴۷۰	۶۳.۶ %	۶۶,۴۸۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۷,۶۱۹	۳۲.۸۵ %	۷۰۳,۵۲۸	۳.۲۴ %	۱۳,۸۲۵,۴۷۰	۶۳.۶۴ %	۵۹,۴۵۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۳,۵۶۶	۳۲.۸۵ %	۷۰۳,۰۸۷	۳.۲۴ %	۱۳,۸۲۵,۴۷۰	۶۳.۶۷ %	۵۲,۴۲۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۹,۵۳۴	۳۲.۸۵ %	۷۰۲,۶۴۶	۳.۲۴ %	۱۳,۸۲۵,۴۷۰	۶۳.۷ %	۴۵,۴۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...385 »