ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۶,۷۴۷	۳۶.۱۲ %	۷۱۰,۵۸۶	۳.۱۸ %	۱۳,۳۸۸,۸۶۹	۵۹.۹۵ %	۱۶۸,۱۱۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۲,۴۵۰	۳۷.۹۱ %	۷۱۰,۱۴۵	۳.۳۴ %	۱۲,۳۳۱,۲۴۹	۵۷.۹۹ %	۱۶۱,۴۰۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۷,۷۶۶	۳۶.۰۵ %	۷۰۹,۷۰۴	۳.۱۷ %	۱۳,۴۳۱,۳۸۶	۶۰.۰۹ %	۱۵۴,۴۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۳,۱۸۲	۳۶.۰۵ %	۷۰۹,۲۶۳	۳.۱۷ %	۱۳,۴۳۱,۳۸۶	۶۰.۱۲ %	۱۴۷,۴۸۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۴۸,۶۱۸	۳۶.۰۵ %	۷۰۸,۸۲۱	۳.۱۷ %	۱۳,۴۳۱,۳۸۶	۶۰.۱۵ %	۱۴۰,۵۳۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۳,۱۸۱	۳۲.۹۶ %	۷۰۸,۳۸۰	۳.۳۳ %	۱۳,۴۲۱,۸۰۲	۶۳.۰۸ %	۱۳۵,۲۸۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۰,۴۹۱	۳۳.۱۷ %	۷۰۷,۹۳۹	۳.۳۵ %	۱۳,۲۹۰,۷۳۱	۶۲.۸۸ %	۱۲۷,۳۳۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۶,۳۹۶	۳۳.۱۱ %	۷۰۷,۴۹۸	۳.۳۴ %	۱۳,۲۲۳,۹۸۴	۶۲.۵ %	۲۲۱,۶۹۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۳,۱۶۰	۳۳.۴۷ %	۷۰۷,۰۵۷	۳.۳۳ %	۱۳,۲۹۸,۶۶۰	۶۲.۶۶ %	۱۱۳,۶۷۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۳,۰۲۸	۳۲.۸۹ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۲۷ %	۱۳,۶۹۹,۹۴۹	۶۳.۳۵ %	۱۰۶,۸۲۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...385 »