ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱,۹۲۴,۰۲۹	۲.۷۳ %	۳,۰۹۰,۷۷۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۱۳,۷۷۸	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۳,۳۲۷	۳۴.۷۹ %	۴۲۴,۹۳۳	۰.۶ %	۷۷۳,۴۶۸	۱.۱ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱,۹۳۱,۷۹۱	۲.۷۵ %	۳,۰۸۱,۸۷۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۸۴,۶۲۹	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۹,۸۶۰	۳۴.۷ %	۴۰۹,۴۵۰	۰.۵۸ %	۷۷۱,۰۰۲	۱.۱ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱,۹۴۰,۰۱۱	۲.۷۶ %	۳,۰۵۱,۵۸۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۵۵,۷۷۶	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۹,۱۲۴	۳۳.۲۹ %	۱,۴۴۵,۹۷۲	۲.۰۶ %	۷۶۸,۰۴۷	۱.۰۹ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱,۹۴۰,۰۱۱	۲.۷۶ %	۳,۰۵۱,۵۸۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۲۶,۶۰۰	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۹,۱۲۳	۳۳.۳۱ %	۱,۴۳۰,۷۰۸	۲.۰۴ %	۷۶۸,۰۲۰	۱.۰۹ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۹۴۰,۰۱۱	۲.۷۷ %	۳,۰۵۱,۵۸۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۹۸,۰۲۳	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۴,۷۱۳	۳۳.۲۹ %	۱,۴۱۵,۵۰۵	۲.۰۲ %	۷۶۷,۹۶۷	۱.۱ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۹۴۰,۴۵۶	۲.۷۸ %	۳,۰۴۴,۷۶۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۱,۰۶۰	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۹,۲۵۳	۳۳.۱۸ %	۳۴۸,۶۰۸	۰.۵ %	۷۷۱,۷۳۴	۱.۱ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۹۴۰,۹۰۶	۲.۸ %	۳,۰۴۰,۰۹۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۹۲,۷۴۹	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۹,۶۶۱	۳۱.۹۱ %	۸۵۱,۳۵۹	۱.۲۳ %	۷۶۶,۸۶۳	۱.۱۱ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۹۴۸,۰۵۲	۲.۷۷ %	۳,۰۵۲,۵۰۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۷۸,۶۶۹	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۰,۳۷۵	۳۲.۸۴ %	۳۳۸,۴۰۳	۰.۴۸ %	۷۶۳,۳۷۳	۱.۰۹ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۹۴۸,۰۵۲	۲.۷۷ %	۳,۰۵۲,۵۰۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۷۸,۶۶۹	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۰,۳۷۵	۳۲.۸۴ %	۳۳۸,۴۰۳	۰.۴۸ %	۷۶۳,۳۷۳	۱.۰۹ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۹۴۸,۹۴۰	۲.۷۷ %	۳,۰۵۷,۸۷۳	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۴۹,۴۶۸	۵۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۹,۳۷۳	۳۲.۹ %	۳۲۳,۴۱۵	۰.۴۶ %	۷۶۷,۸۸۴	۱.۰۹ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...385 »