ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۸۲۹,۵۳۷	۲.۶ %	۳,۰۶۴,۲۹۲	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۷۰,۶۵۸	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۰,۳۷۲	۴۰.۹۶ %	۵۰۲,۱۷۷	۰.۷۱ %	۷۷۱,۵۲۱	۱.۱ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۸۰۸,۱۷۳	۲.۵۸ %	۳,۰۱۲,۶۰۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۷,۰۴۹	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۵,۰۰۴	۴۰.۹۸ %	۴۸۵,۴۹۹	۰.۶۹ %	۷۶۵,۱۰۵	۱.۰۹ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۷۹۷,۸۹۱	۲.۵۱ %	۲,۹۵۵,۸۷۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۲۳,۴۰۰	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۳۰,۳۶۳,۰۲۵	۴۲.۳۷ %	۴۶۸,۸۴۹	۰.۶۵ %	۷۵۲,۳۱۱	۱.۰۵ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۷۹۵,۰۴۱	۲.۵۱ %	۲,۹۱۲,۷۲۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۸,۰۳۷	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳۰,۱۸۷,۴۹۲	۴۲.۲۹ %	۴۵۱,۸۲۰	۰.۶۳ %	۷۴۴,۳۹۲	۱.۰۴ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۷۹۵,۰۴۱	۲.۵۲ %	۲,۹۱۲,۷۲۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۶۹,۱۸۳	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳۰,۱۸۷,۴۹۱	۴۲.۳۱ %	۴۳۴,۷۳۱	۰.۶۱ %	۷۴۴,۳۶۵	۱.۰۴ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۷۹۵,۰۴۱	۲.۵۲ %	۲,۹۱۲,۷۲۸	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۴۱,۵۷۰	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۵,۹۰۷	۴۲.۳۱ %	۴۱۷,۶۷۶	۰.۵۹ %	۷۴۴,۳۱۲	۱.۰۴ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۷۹۷,۸۹۰	۲.۴۸ %	۲,۹۲۲,۴۷۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۱۲,۰۹۴	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۱,۴۲۲,۴۸۲	۴۳.۳۲ %	۴۲۹,۷۲۲	۰.۵۹ %	۷۴۵,۱۵۱	۱.۰۳ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱,۷۹۸,۵۴۸	۲.۴۸ %	۲,۹۱۰,۵۵۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۸۵,۰۳۷	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۱,۴۷۹,۷۱۰	۴۳.۴۲ %	۳۸۳,۴۶۰	۰.۵۳ %	۷۴۴,۴۶۱	۱.۰۳ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱,۸۰۶,۹۰۱	۲.۴۹ %	۲,۹۲۶,۸۴۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۵۴,۱۷۶	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳۱,۴۴۵,۴۸۷	۴۳.۴۱ %	۳۶۶,۲۱۲	۰.۵۱ %	۷۴۶,۰۱۹	۱.۰۳ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...385 »