ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۲,۴۵۲	۴۹.۴۹ %	۱,۴۵۰	۰.۰۱ %	۱۳,۵۲۷,۰۵۷	۵۰.۳۳ %	۴۶,۸۰۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۵,۲۷۳	۴۹.۴۹ %	۱,۴۲۷	۰.۰۱ %	۱۳,۵۲۷,۰۵۷	۵۰.۳۵ %	۳۹,۶۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۸,۰۸۹	۴۹.۷۵ %	۱,۴۰۵	۰.۰۱ %	۱۳,۳۸۶,۴۲۵	۵۰.۱۲ %	۳۲,۵۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۲,۰۴۲	۴۹.۱۵ %	۱,۳۸۲	۰.۰۱ %	۱۳,۲۲۵,۵۰۷	۵۰.۷۴ %	۲۷,۳۲۱	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۵,۱۱۳	۴۹.۵ %	۱,۳۶۱	۰.۰۱ %	۱۳,۰۴۳,۴۷۲	۵۰.۴۲ %	۲۰,۴۸۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۸,۱۸۸	۴۹.۸۳ %	۱,۳۳۷	۰.۰۱ %	۱۲,۸۶۰,۵۵۲	۵۰.۰۷ %	۲۵,۲۴۶	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۹,۱۶۰	۴۷.۱۸ %	۱,۳۱۵	۰.۰۱ %	۱۳,۳۲۴,۲۶۵	۵۲ %	۲۰۹,۶۵۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۲,۶۷۵	۴۴.۶۳ %	۱,۲۹۱	۰.۰۱ %	۱۴,۰۰۶,۲۶۵	۵۴.۵۸ %	۲۰۲,۴۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۶,۴۶۹	۴۴.۶۳ %	۱,۲۶۹	۰ %	۱۴,۰۰۶,۲۶۵	۵۴.۶۱ %	۱۹۴,۹۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۰,۲۶۶	۴۴.۷۶ %	۱,۲۴۷	۰ %	۱۳,۹۲۸,۳۴۸	۵۴.۵ %	۱۸۷,۴۱۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...385 »