ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۳,۹۶۱	۴۸.۸۱ %	۱,۶۴۰	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۰,۸۶۵	۵۰.۷۶ %	۱۱۴,۶۴۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۹,۶۰۳	۴۸.۸۲ %	۱,۶۳۲	۰.۰۱ %	۱۳,۶۷۴,۳۹۵	۵۰.۵۸ %	۱۵۹,۸۱۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۶,۹۵۴	۴۸.۸۳ %	۱,۵۶۵	۰.۰۱ %	۱۳,۶۸۲,۴۴۴	۵۰.۴۳ %	۱۹۹,۵۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۹,۷۹۰	۴۸.۸۳ %	۱,۵۴۳	۰.۰۱ %	۱۳,۶۸۲,۴۴۴	۵۰.۴۶ %	۱۹۲,۲۴۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۲,۶۳۵	۴۸.۸۳ %	۱,۵۲۰	۰.۰۱ %	۱۳,۶۸۲,۴۴۴	۵۰.۴۹ %	۱۸۴,۹۷۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۷,۸۳۱	۴۹.۴۴ %	۱,۵۴۱	۰.۰۱ %	۱۳,۵۵۰,۱۸۰	۵۰.۲۷ %	۷۵,۶۲۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۰,۶۳۰	۴۹.۷ %	۱,۴۶۴	۰.۰۱ %	۱۳,۳۰۸,۹۹۹	۴۹.۶۶ %	۱۷۱,۸۲۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۶,۸۴۳	۵۰.۱۴ %	۱,۴۹۵	۰.۰۱ %	۱۳,۲۷۷,۸۳۴	۴۹.۶۲ %	۶۰,۵۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۶,۳۸۲	۵۰.۲۷ %	۱,۴۷۳	۰.۰۱ %	۱۳,۱۱۷,۵۵۲	۴۹.۵۲ %	۵۴,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...385 »