ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۵۶۳,۶۶۶	۲.۲۶ %	۸۷۴,۴۱۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۶,۶۸۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۹,۰۶۸	۵۷.۷۵ %	۱۸۲,۷۷۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۵۵۳,۱۹۹	۲.۲۲ %	۸۵۳,۷۶۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۲,۷۹۴	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۹,۰۷۰	۵۷.۹۱ %	۱۷۷,۵۲۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۵۵۸,۰۶۳	۲.۲۵ %	۸۱۹,۷۷۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۴,۸۶۵	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۶,۵۹۴	۵۷.۸۹ %	۱۷۲,۲۷۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۵۵۲,۴۹۳	۲.۲۶ %	۸۱۷,۱۰۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۷۶,۱۶۱	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۲,۵۹۷	۵۷.۳۳ %	۱۶۹,۵۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۵۴۸,۷۳۰	۲.۲۳ %	۸۰۹,۲۹۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱,۵۱۴	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۳,۲۸۷	۵۷.۸۳ %	۱۶۶,۱۲۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۵۴۸,۷۳۰	۲.۲۳ %	۸۰۹,۲۹۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶,۸۷۱	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۳,۲۸۷	۵۷.۸۵ %	۱۶۰,۸۹۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۵۴۸,۷۳۰	۲.۲۳ %	۸۰۹,۲۹۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۲,۲۳۱	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۲,۸۵۷	۵۷.۸۷ %	۱۵۵,۶۷۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۵۴۸,۷۳۰	۲.۲۳ %	۸۰۹,۲۹۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۷,۵۹۶	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۲,۸۵۷	۵۷.۸۹ %	۱۵۰,۴۵۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۵۴۸,۷۳۰	۲.۲۳ %	۸۰۹,۲۹۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۲,۹۶۴	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۲,۸۵۷	۵۷.۹۲ %	۱۴۵,۲۴۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...385 »