ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۵۹۷,۱۶۴	۲.۳۸ %	۹۵۸,۶۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۰۳,۹۸۳	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۷,۵۳۶	۵۶.۵۸ %	۲۳۵,۵۲۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۵۹۷,۱۶۴	۲.۳۸ %	۹۵۸,۶۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۹,۲۰۰	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۷,۵۳۶	۵۶.۶ %	۲۳۰,۲۲۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۵۹۷,۱۶۴	۲.۳۸ %	۹۵۸,۸۰۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۴,۴۲۲	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۵,۰۸۹	۵۶.۶۲ %	۲۲۴,۹۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۶۲۸,۶۲۴	۲.۴۹ %	۹۸۴,۳۲۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۹,۶۴۹	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۵,۵۵۲	۵۶.۸۱ %	۲۱۹,۶۴۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۵۹۰,۷۴۰	۲.۳۵ %	۹۴۳,۲۶۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۹,۴۹۳	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۵,۱۶۶	۵۷.۴ %	۲۱۴,۳۶۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۵۷۸,۷۷۶	۲.۳۱ %	۸۷۹,۷۶۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۴,۸۰۳	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۲,۸۰۸	۵۷.۵۸ %	۲۳۱,۴۳۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۵۷۹,۴۸۷	۲.۳۱ %	۸۷۸,۷۸۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵,۴۰۵	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۱,۷۰۰	۵۷.۶۱ %	۲۲۰,۷۶۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۵۸۱,۳۴۲	۲.۳۲ %	۸۹۲,۶۴۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۰,۷۱۹	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۱,۶۱۲	۵۷.۵۹ %	۱۹۸,۵۴۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۵۸۱,۳۴۲	۲.۳۲ %	۸۹۲,۶۴۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۶,۰۳۶	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۱,۶۱۲	۵۷.۶۱ %	۱۹۳,۲۸۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۵۸۱,۳۴۲	۲.۳۳ %	۸۹۲,۴۲۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۱,۳۵۸	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۸,۲۷۱	۵۷.۶۳ %	۱۸۸,۰۲۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...385 »