صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۷۰۱,۲۶۲	۲.۲۷ %	۹۸۹,۸۸۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۱,۳۱۹	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۲,۴۴۱	۴۷.۵۲ %	۲۳۰,۳۸۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۷۰۱,۲۶۲	۲.۲۴ %	۹۸۹,۸۵۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۴,۴۱۶	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۴,۵۰۸	۴۸.۲۷ %	۲۲۵,۱۵۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۷۰۱,۲۶۲	۲.۲۴ %	۹۸۹,۸۵۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷,۵۲۰	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۴,۵۰۸	۴۸.۲۹ %	۲۱۹,۹۳۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۷۰۱,۴۶۳	۲.۲۴ %	۹۸۹,۷۹۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۸,۶۷۳	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۴,۵۳۶	۴۸.۴۳ %	۲۱۵,۸۷۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۷۰۶,۴۰۴	۲.۲۵ %	۱,۰۰۶,۹۷۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۳,۸۷۲	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۷,۰۲۶	۴۸.۶۱ %	۲۱۳,۹۷۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۷۰۳,۶۷۸	۲.۲۴ %	۱,۰۰۹,۴۳۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۷,۱۰۷	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۶,۷۴۳	۴۸.۶۱ %	۲۰۶,۷۸۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۷۰۶,۵۷۹	۲.۲۶ %	۱,۰۱۴,۰۷۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۸,۱۴۹	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۵,۷۷۳	۴۸.۳۵ %	۲۰۰,۱۵۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۷۰۶,۵۷۹	۲.۲۶ %	۱,۰۱۴,۰۷۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۱,۲۱۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۰,۰۲۰	۴۸.۱۶ %	۲۶۰,۶۳۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۷۰۶,۵۷۹	۲.۲۶ %	۱,۰۱۴,۰۷۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۴,۲۹۵	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۷,۶۵۵	۴۸.۱۷ %	۲۵۵,۳۷۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه