صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۷۰۲,۵۹۱	۲.۲۹ %	۱,۱۱۵,۳۷۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۴,۵۲۲	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۹,۸۸۴	۴۴.۲۷ %	۲۴۱,۹۵۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۷۰۲,۵۹۱	۲.۲۹ %	۱,۱۱۶,۵۸۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۷,۸۰۴	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۹,۸۸۴	۴۴.۲۹ %	۲۳۵,۴۶۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۷۰۲,۵۹۱	۲.۲۹ %	۱,۱۱۶,۵۸۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱,۰۹۲	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷,۵۱۶	۴۴.۳ %	۲۳۱,۳۵۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۷۰۶,۸۲۱	۲.۳ %	۱,۱۱۰,۴۳۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۵,۸۰۹	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۹,۳۳۱	۴۴.۳۲ %	۲۲۴,۸۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۷۱۰,۲۱۴	۲.۳ %	۱,۱۱۱,۳۹۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۹,۱۰۹	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۰,۸۴۷	۴۴.۴۷ %	۲۲۱,۷۰۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۷۰۵,۴۵۰	۲.۲۸ %	۱,۱۰۷,۳۱۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۲,۴۱۴	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۹,۲۱۰	۴۴.۷۵ %	۲۱۵,۲۸۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۶۹۹,۴۱۶	۲.۲۶ %	۱,۰۹۹,۱۶۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۶۴۲	۴۴.۶ %	۲۷۰,۹۴۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۶۹۳,۳۱۶	۲.۲۲ %	۱,۰۸۵,۴۹۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۷,۸۹۲	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۹,۷۶۸	۴۵.۱۳ %	۲۶۲,۶۴۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۶۹۳,۳۱۶	۲.۲۲ %	۱,۰۸۵,۴۹۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۱,۲۱۶	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۹,۷۶۸	۴۵.۱۵ %	۲۵۶,۱۶۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه