صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۶۶۳,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۹۷,۱۱۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۶۳,۰۳۶	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰,۹۰۵,۰۵۵	۳۱.۳۲ %	۵۰۰,۶۸۵	۰.۵۱ %	۴۵,۵۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۶۶۳,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۹۷,۱۱۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۷۸,۸۱۹	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۲,۰۵۸	۳۱.۲۸ %	۴۸۳,۸۵۹	۰.۴۹ %	۴۵,۵۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۶۳,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۹۷,۱۱۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۴۰,۸۴۹	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۴,۵۹۵	۳۱.۲۸ %	۴۶۷,۰۵۸	۰.۴۷ %	۴۵,۵۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶۶۱,۰۱۹	۰.۷۱ %	۳,۳۹۱,۵۰۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۰۴,۹۱۶	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۳۰,۵۲۲,۱۳۹	۳۲.۷۶ %	۴۵۰,۶۶۶	۰.۴۸ %	۴۵,۷۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۶۵۵,۶۳۱	۰.۷ %	۳,۳۲۹,۴۳۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۷۴,۳۵۲	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۱,۴۷۲,۳۲۵	۳۳.۴۲ %	۶۰۳,۷۶۴	۰.۶۴ %	۴۴,۵۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۵۲,۵۲۴	۰.۶۹ %	۳,۲۸۵,۳۰۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۳۹,۵۹۰	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۴۶,۷۹۰	۳۲.۳۵ %	۲,۲۷۱,۳۳۴	۲.۳۹ %	۴۳,۹۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶۴۸,۵۱۳	۰.۶۸ %	۳,۳۵۳,۰۵۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۴۱,۶۷۲	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰,۴۹۱,۰۰۲	۳۲.۰۹ %	۵۳۵,۴۶۰	۰.۵۶ %	۴۳,۷۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۶۴۸,۵۱۳	۰.۶۸ %	۳,۳۵۳,۰۵۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۰۵,۷۳۵	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰,۴۹۱,۰۰۲	۳۲.۱۱ %	۵۱۸,۱۰۸	۰.۵۵ %	۴۳,۷۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۴۸,۵۱۳	۰.۶۸ %	۳,۳۵۳,۰۵۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۶۹,۸۴۲	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۱,۰۵۷	۳۲.۰۲ %	۵۰۰,۸۲۲	۰.۵۳ %	۴۳,۷۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه