صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۰۵,۰۷۰	۰.۷۶ %	۳,۷۳۲,۴۸۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۳۲,۰۷۸	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۶,۶۳۲	۲۶.۰۹ %	۵۴۱,۳۷۷	۰.۵۹ %	۵۱,۱۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۰۵,۰۷۰	۰.۷۶ %	۳,۷۳۲,۴۸۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۲۳,۹۷۴	۶۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۶,۶۳۲	۲۶.۰۴ %	۵۲۴,۷۰۲	۰.۵۷ %	۵۱,۱۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۰۵,۰۷۰	۰.۷۶ %	۳,۷۳۲,۴۸۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۸۵,۸۶۱	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۳,۷۲۹	۲۵.۷۶ %	۵۵۹,۰۰۳	۰.۶۱ %	۵۱,۱۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۷۰۶,۳۹۷	۰.۷۶ %	۳,۷۶۱,۲۶۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۴۴,۱۴۶	۶۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱,۱۲۰	۲۴.۹۷ %	۲,۰۶۲,۲۸۴	۲.۲۱ %	۵۱,۸۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۰۳,۰۸۷	۰.۷۵ %	۳,۷۲۵,۲۵۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۳۰,۹۰۹	۶۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۵,۲۱۴	۲۴.۹۱ %	۵۹۹,۴۵۶	۰.۶۴ %	۵۰,۷۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۷۰۰,۵۲۴	۰.۷۵ %	۳,۶۹۷,۵۹۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۹۰,۸۵۴	۶۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱,۵۸۲	۲۵ %	۵۸۲,۸۷۴	۰.۶۳ %	۵۰,۹۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۶۹۰,۴۱۳	۰.۷۴ %	۳,۶۲۴,۱۶۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۵۰,۰۹۷	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۷,۹۳۷	۲۵.۲ %	۵۶۶,۳۵۶	۰.۶۱ %	۴۹,۵۰۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۶۸۱,۲۰۰	۰.۷۳ %	۳,۵۲۶,۵۵۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۱۲,۱۶۵	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۴,۱۹۲	۲۵.۲۱ %	۵۴۹,۸۰۴	۰.۵۹ %	۴۸,۰۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۶۸۱,۲۰۰	۰.۷۳ %	۳,۵۲۶,۵۵۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۰,۶۸۲	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۶,۹۶۸	۲۵.۱۹ %	۵۵۹,۳۴۹	۰.۶ %	۴۸,۰۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه