صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۸۱۲,۲۸۹	۲.۹۷ %	۱,۶۲۹,۴۹۶	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۶,۹۸۰	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۶۵,۶۴۷	۴۸.۵۳ %	۲۸۷,۹۸۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۸۰۷,۱۹۸	۲.۹۱ %	۱,۶۱۰,۵۶۷	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۵۷,۳۷۵	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۲,۸۲۳	۴۹.۴۱ %	۲۴۵,۲۵۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۸۰۳,۴۶۸	۲.۹۱ %	۱,۵۷۷,۵۷۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۵۲,۵۴۰	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۵,۷۵۵	۴۹.۲۷ %	۲۸۳,۳۵۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۸۰۳,۴۶۸	۲.۹۱ %	۱,۵۷۷,۵۷۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۷,۵۱۰	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۵,۷۵۵	۴۹.۳ %	۲۷۶,۴۷۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۸۰۳,۴۶۸	۲.۹۱ %	۱,۵۷۷,۵۷۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۲,۴۸۵	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۵,۷۵۵	۴۹.۳۲ %	۲۶۹,۶۰۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۸۰۳,۴۶۸	۲.۹۱ %	۱,۵۷۷,۵۷۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۷,۴۶۶	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۵,۷۵۵	۴۹.۳۴ %	۲۶۲,۷۳۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۸۰۳,۴۶۸	۲.۹۱ %	۱,۵۷۷,۵۷۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۲,۴۵۱	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۵,۷۵۵	۴۹.۳۶ %	۲۵۵,۸۸۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۷۷۰,۰۳۷	۲.۸ %	۱,۵۵۸,۵۶۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۲۰,۴۳۰	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۸,۴۸۰	۴۹.۳۲ %	۲۹۲,۱۴۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۷۵۱,۴۴۸	۲.۷۴ %	۱,۵۶۵,۴۰۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۵,۳۲۵	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۸,۹۸۰	۴۹.۲۶ %	۲۹۳,۸۷۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه