صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۴۶۱,۲۵۹	۴.۳ %	۳,۱۷۶,۸۳۰	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۷,۱۳۲	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۴,۱۵۰	۴۹.۳۹ %	۲۵۳,۲۸۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۴۳۴,۳۰۳	۴.۲۲ %	۳,۱۰۷,۸۷۵	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۱,۲۰۵	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۹,۷۳۵	۴۹.۷۳ %	۲۴۷,۳۳۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱,۳۷۵,۵۶۳	۴.۰۷ %	۲,۹۷۰,۸۳۴	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۲,۱۵۷	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۴,۰۱۰	۵۰.۱۱ %	۲۵۱,۰۳۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱,۳۱۸,۱۶۵	۳.۹۱ %	۲,۸۶۱,۰۱۵	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۶,۶۳۵	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۱,۷۷۶	۵۰.۴۹ %	۲۴۳,۷۷۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱,۳۱۸,۱۶۵	۳.۹۱ %	۲,۸۶۱,۰۱۵	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۱,۱۱۷	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۱,۷۷۶	۵۰.۵۱ %	۲۳۶,۳۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱,۳۱۸,۱۶۵	۳.۹۱ %	۲,۸۶۱,۰۱۵	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۵,۶۰۵	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۹,۱۸۶	۵۰.۵۱ %	۲۲۹,۰۱۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱,۲۶۰,۲۳۸	۳.۸۱ %	۲,۷۷۹,۹۴۲	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۰,۰۹۹	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۲,۶۰۰	۴۹.۸۶ %	۲۹۶,۴۶۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱,۳۱۶,۱۷۲	۳.۹۴ %	۲,۵۹۷,۶۴۸	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۷,۳۳۶	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۳,۳۶۸	۵۰.۷۷ %	۲۷۱,۴۰۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱,۲۹۴,۵۶۶	۳.۸۸ %	۲,۵۳۷,۶۷۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۳,۵۶۲	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷,۱۶۰,۴۸۹	۵۱.۴۷ %	۲۶۳,۹۷۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه