صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶۷۱,۴۷۴	۰.۷۹ %	۳,۵۱۸,۶۶۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۹۹,۴۶۳	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳,۵۲۲	۴۴.۹۱ %	۳۴۵,۹۳۵	۰.۴۱ %	۴۴,۵۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۶۸۱,۶۵۳	۰.۸۱ %	۳,۵۵۲,۴۳۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۶۶,۵۱۵	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۸,۹۶۸	۴۳.۰۶ %	۱,۷۳۶,۲۹۴	۲.۰۶ %	۴۴,۵۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶۹۰,۳۵۶	۰.۸ %	۳,۶۲۳,۶۸۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۱,۰۰۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۳۷,۷۳۵,۲۷۷	۴۳.۹۶ %	۱,۸۱۱,۶۹۸	۲.۱۱ %	۴۴,۷۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۹۸,۲۱۶	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۴۰۵,۵۸۷	۴۳.۵۷ %	۲,۲۱۰,۴۱۹	۲.۵۷ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۶۵,۷۷۳	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۱,۰۰۹	۴۳.۴۲ %	۲,۳۴۴,۴۷۶	۲.۷۳ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۹,۶۸۸	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۱,۰۰۸	۴۳.۴۴ %	۱,۲۷۸,۳۶۴	۱.۴۹ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۴۶,۷۷۹	۵۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۱,۰۰۸	۴۳.۴۷ %	۱,۲۵۸,۳۰۲	۱.۴۷ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۲۰۳	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۶۳,۲۱۳	۴۲.۳ %	۵۱۴,۸۶۸	۰.۶ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۷۰۳,۱۰۵	۰.۸۱ %	۳,۶۸۸,۰۹۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۷۸,۹۵۰	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۳۷,۴۱۸,۲۷۳	۴۳.۰۲ %	۵۳۸,۳۱۶	۰.۶۲ %	۴۶,۰۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه