صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۷۶۰,۳۴۹	۰.۷۹ %	۳,۷۸۳,۹۷۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۸۴۴,۰۴۷	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۵,۷۱۸	۲۳.۹۲ %	۷۲۰,۴۹۴	۰.۷۵ %	۵۰,۴۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۷۵۷,۵۰۷	۰.۷۹ %	۳,۷۹۴,۰۸۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۹۱,۸۰۵	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۸۶,۰۴۵	۲۳.۶ %	۷۴۱,۴۱۱	۰.۷۷ %	۵۱,۰۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۷۵۱,۵۲۰	۰.۷۸ %	۳,۸۴۹,۸۶۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۴۰,۲۹۹	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۶,۴۳۰	۲۳.۶۶ %	۷۲۴,۳۴۶	۰.۷۶ %	۵۱,۸۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۷۵۴,۲۹۱	۰.۷۸ %	۳,۸۵۵,۶۷۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۹۱,۱۵۲	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۳,۰۲۱	۲۴.۳۱ %	۷۰۸,۱۶۳	۰.۷۳ %	۵۲,۸۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۷۵۸,۹۶۲	۰.۷۹ %	۳,۹۶۰,۴۵۹	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۸۸,۰۰۷	۷۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۱,۸۵۹	۲۳.۱ %	۱,۰۰۱,۶۰۸	۱.۰۵ %	۵۴,۴۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۷۵۷,۹۱۴	۰.۷۹ %	۳,۹۵۶,۹۶۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۳۷,۶۷۰	۷۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲,۱۴۴	۲۳.۹۲ %	۱,۰۳۳,۹۱۷	۱.۰۷ %	۵۳,۸۰۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۷۵۷,۹۱۴	۰.۷۹ %	۳,۹۵۶,۹۶۷	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۵۹۲,۸۰۸	۷۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲,۱۴۴	۲۳.۹۴ %	۱,۰۱۵,۷۳۰	۱.۰۵ %	۵۳,۸۰۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۷۵۷,۹۱۴	۰.۷۹ %	۳,۹۵۶,۹۶۷	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۵۵۰,۸۵۹	۷۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۰,۷۲۵	۲۳.۸۸ %	۱,۰۵۴,۷۰۰	۱.۰۹ %	۵۳,۸۰۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۷۶۱,۶۸۸	۰.۷۹ %	۳,۹۹۳,۶۴۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۵۰۲,۸۷۳	۷۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۹,۲۰۶	۲۳.۹ %	۱,۰۳۶,۵۲۷	۱.۰۸ %	۵۴,۸۴۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه