صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۶۹۰,۳۳۱	۲.۲۱ %	۱,۰۹۰,۱۶۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۴,۰۳۰	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۳,۳۵۱	۴۸.۲۲ %	۳۰۰,۴۳۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۷۰۱,۴۹۶	۲.۲۲ %	۱,۱۲۰,۱۶۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۸,۹۳۳	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۱,۶۰۵	۴۸.۶۸ %	۳۰۶,۴۱۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۷۰۰,۰۵۰	۲.۱۸ %	۱,۱۲۶,۵۵۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۵,۳۸۶	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۷,۹۱۹	۴۹.۲۷ %	۳۳۶,۱۱۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۷۱۳,۶۸۸	۲.۲۲ %	۱,۱۷۱,۶۷۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۸,۵۵۶	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۸۳۶,۴۵۸	۴۹.۳۱ %	۳۰۸,۷۴۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۷۱۶,۹۸۱	۲.۲۳ %	۱,۱۹۹,۰۲۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۱,۸۷۴	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۵,۵۱۶	۴۹.۳۹ %	۲۷۱,۹۳۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۷۱۶,۹۸۱	۲.۲۳ %	۱,۱۹۹,۰۲۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۵,۰۸۳	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۵,۵۱۶	۴۹.۴۱ %	۲۶۶,۷۱۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۷۱۶,۹۸۱	۲.۲۳ %	۱,۱۹۹,۰۲۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۸,۲۹۸	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۱,۱۲۸	۴۹.۴۲ %	۲۶۱,۴۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۷۲۹,۳۸۷	۲.۲۶ %	۱,۱۹۱,۱۲۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۹,۵۹۵	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۶,۹۴۷	۴۹.۵۵ %	۲۷۶,۲۷۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۷۲۸,۷۹۸	۲.۲۷ %	۱,۱۸۸,۵۶۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۲,۷۹۰	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۹,۳۳۰	۴۹.۲ %	۲۷۰,۷۷۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه