صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱,۳۸۴,۰۸۰	۴.۰۳ %	۲,۸۱۳,۶۹۱	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۱,۹۵۹	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۹,۹۸۰	۴۸.۹۳ %	۳۴۱,۶۹۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱,۳۳۵,۴۸۸	۳.۹۴ %	۲,۶۹۱,۶۶۰	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۶,۱۷۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۹,۸۹۱	۴۸.۷۲ %	۳۹۴,۸۱۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱,۳۳۵,۴۸۸	۳.۹۴ %	۲,۶۹۱,۶۶۰	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۰,۴۰۳	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۹,۸۹۱	۴۸.۷۴ %	۳۸۷,۵۲۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱,۳۳۵,۴۸۸	۳.۹۴ %	۲,۶۹۱,۶۶۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۴,۶۳۴	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۹,۸۹۱	۴۸.۷۶ %	۳۸۰,۲۳۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۳۳۵,۴۸۸	۳.۹۴ %	۲,۶۹۱,۶۶۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۸,۸۶۹	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۹,۸۹۱	۴۸.۷۸ %	۳۷۲,۹۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱,۲۷۶,۰۹۹	۳.۷۸ %	۲,۵۷۱,۳۲۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۶,۴۶۱	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۲,۶۵۶	۴۹.۰۹ %	۳۹۱,۶۰۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱,۲۴۳,۳۵۰	۳.۶۹ %	۲,۵۹۸,۰۱۰	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۰,۷۳۸	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۵,۳۲۵	۴۸.۸۴ %	۴۶۵,۹۰۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱,۲۴۳,۶۸۲	۳.۶۷ %	۲,۶۵۵,۳۰۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۸,۲۶۸	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۵,۸۷۱	۴۸.۸۷ %	۴۹۳,۸۸۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۲۷۲,۷۰۴	۳.۷۹ %	۲,۶۰۵,۴۶۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۱,۱۲۷	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۰,۹۴۷	۴۸.۷۹ %	۳۹۵,۵۴۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه