صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۶۸۱,۶۵۳	۰.۸۱ %	۳,۵۵۲,۴۳۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۶۶,۵۱۵	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۸,۹۶۸	۴۳.۰۶ %	۱,۷۳۶,۲۹۴	۲.۰۶ %	۴۴,۵۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶۹۰,۳۵۶	۰.۸ %	۳,۶۲۳,۶۸۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۱,۰۰۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۳۷,۷۳۵,۲۷۷	۴۳.۹۶ %	۱,۸۱۱,۶۹۸	۲.۱۱ %	۴۴,۷۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۹۸,۲۱۶	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۴۰۵,۵۸۷	۴۳.۵۷ %	۲,۲۱۰,۴۱۹	۲.۵۷ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۶۵,۷۷۳	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۱,۰۰۹	۴۳.۴۲ %	۲,۳۴۴,۴۷۶	۲.۷۳ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۹,۶۸۸	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۱,۰۰۸	۴۳.۴۴ %	۱,۲۷۸,۳۶۴	۱.۴۹ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۴۶,۷۷۹	۵۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۱,۰۰۸	۴۳.۴۷ %	۱,۲۵۸,۳۰۲	۱.۴۷ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۲۰۳	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۶۳,۲۱۳	۴۲.۳ %	۵۱۴,۸۶۸	۰.۶ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۷۰۳,۱۰۵	۰.۸۱ %	۳,۶۸۸,۰۹۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۷۸,۹۵۰	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۳۷,۴۱۸,۲۷۳	۴۳.۰۲ %	۵۳۸,۳۱۶	۰.۶۲ %	۴۶,۰۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۶۱۰,۹۵۸	۰.۷ %	۳,۷۶۷,۰۳۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۴۳,۵۹۷	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳۷,۶۳۵,۲۶۵	۴۳.۱۹ %	۵۴۳,۰۶۶	۰.۶۲ %	۴۷,۴۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه