صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۶۲,۶۳۸	۰.۸ %	۳,۳۵۰,۴۷۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۶۴,۱۷۷	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۳۴,۱۰۷,۶۳۵	۴۰.۹۶ %	۵۴۴,۹۵۲	۰.۶۵ %	۴۳,۶۰۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۶۹,۷۰۴	۰.۸ %	۳,۳۹۴,۶۸۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۳۵,۱۶۲	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۲,۳۵۹	۴۰.۸۹ %	۶۰۴,۷۰۶	۰.۷۳ %	۴۴,۶۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶۶۹,۸۴۱	۰.۸۱ %	۳,۴۳۰,۱۳۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۰۹,۲۷۰	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳,۷۳۹,۰۸۶	۴۰.۶۶ %	۵۸۲,۹۷۹	۰.۷ %	۴۵,۰۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۷۰,۵۴۶	۰.۸۱ %	۳,۴۶۰,۴۵۴	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۸۰,۰۸۵	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴,۰۵۱,۳۵۱	۴۰.۸۹ %	۵۶۲,۵۵۹	۰.۶۸ %	۴۵,۶۴۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۶۷۱,۲۳۲	۰.۸ %	۳,۴۹۷,۹۹۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۵۰,۴۸۲	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۳۴,۳۵۴,۷۹۳	۴۱.۱۱ %	۵۴۰,۱۹۹	۰.۶۵ %	۴۶,۵۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۶۸۵,۸۶۷	۰.۸۲ %	۳,۵۵۹,۴۱۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۳۲,۸۶۹	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۳۴,۳۳۶,۲۲۶	۴۱.۰۵ %	۵۷۵,۷۶۴	۰.۶۹ %	۴۶,۲۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۶۸۵,۸۶۷	۰.۸۲ %	۳,۵۵۹,۴۱۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۰۵,۴۷۹	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۳۴,۳۳۶,۲۲۶	۴۱.۰۸ %	۵۵۵,۱۵۳	۰.۶۶ %	۴۶,۲۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۸۵,۸۶۷	۰.۸۲ %	۳,۵۵۹,۶۲۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۷۸,۴۵۹	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۴,۳۱۱,۳۳۵	۴۱.۰۸ %	۵۳۴,۳۷۹	۰.۶۴ %	۴۶,۲۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶۹۸,۰۲۷	۰.۸۴ %	۳,۵۹۶,۰۷۸	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۴۸,۴۵۳	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۳۴,۱۰۳,۵۰۶	۴۰.۸ %	۷۹۰,۹۶۵	۰.۹۵ %	۴۶,۷۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه