صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۶۶۱,۶۱۸	۲.۳۴ %	۸۶۱,۸۹۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۹,۸۰۹	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۴,۲۳۸	۵۸.۲ %	۲۲۰,۸۳۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۶۶۱,۶۱۸	۲.۳۴ %	۸۶۱,۸۹۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۱,۳۰۵	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۴,۲۳۸	۵۸.۲۵ %	۲۱۵,۵۸۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۶۶۱,۶۱۸	۲.۳۴ %	۸۶۱,۹۰۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۵,۸۷۹	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۴,۲۳۸	۵۸.۲۷ %	۲۱۰,۳۳۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۶۶۱,۶۱۸	۲.۳۴ %	۸۶۳,۱۱۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۰,۴۶۱	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۴,۲۳۸	۵۸.۲۹ %	۲۰۵,۰۹۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۶۶۱,۶۱۸	۲.۳۴ %	۸۶۳,۱۱۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۵,۰۴۶	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۴,۲۳۸	۵۸.۳۱ %	۱۹۹,۸۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۶۵۳,۶۷۴	۲.۳ %	۸۵۱,۲۹۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۹,۶۳۷	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۸,۷۳۰	۵۸.۵۸ %	۲۱۲,۹۰۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۶۶۲,۷۶۱	۲.۳۱ %	۸۴۲,۱۶۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۴,۲۳۲	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۱,۶۶۶	۵۹.۱۲ %	۱۷۵,۷۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۶۶۷,۴۵۱	۲.۳۶ %	۸۶۵,۴۸۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۸,۳۵۴	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۰,۴۸۴	۵۹.۴۸ %	۱۸۵,۷۰۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۶۶۷,۴۵۱	۲.۳۶ %	۸۶۵,۴۹۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۳,۰۹۶	۳۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۰,۴۸۴	۵۹.۵۱ %	۱۸۰,۴۸۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه