صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۶۳۷,۶۴۸	۲.۱۴ %	۹۶۱,۹۱۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۷,۸۴۴	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۷۲۲	۵۰.۰۳ %	۱۹۶,۲۴۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۶۴۳,۰۰۸	۲.۱۵ %	۹۷۵,۵۶۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۰,۹۸۸	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۱,۴۶۶	۵۰.۰۷ %	۱۹۲,۴۲۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۶۴۳,۱۳۱	۲.۱۵ %	۹۷۵,۵۶۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴,۱۱۱	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۱,۴۶۶	۵۰.۰۸ %	۱۸۸,۶۰۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۶۴۳,۲۵۴	۲.۱۵ %	۹۷۵,۵۰۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۷,۲۳۸	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۵,۷۱۳	۵۰.۱۶ %	۱۸۴,۷۹۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۶۴۸,۸۴۵	۲.۱۷ %	۹۴۰,۵۶۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۹,۹۰۳	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۱,۶۲۹	۵۰.۱۸ %	۱۹۶,۸۱۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۶۵۰,۸۳۰	۲.۱۷ %	۹۳۷,۹۴۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲,۵۸۱	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۰,۶۳۲	۵۰.۴۱ %	۱۹۳,۲۰۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۶۵۶,۷۱۵	۲.۲ %	۹۵۴,۰۶۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۵,۷۲۱	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۸,۹۱۶	۵۰.۲ %	۱۸۵,۷۳۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۶۸۳,۴۸۸	۲.۲۹ %	۹۵۴,۵۵۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۸,۴۰۸	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۶,۳۱۹	۵۰.۰۸ %	۱۴۹,۷۱۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۶۸۳,۵۸۴	۲.۳ %	۹۵۴,۵۵۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۱,۵۶۶	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۶,۳۱۹	۵۰.۱ %	۱۴۵,۹۳۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه