صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۵۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۷,۳۲۰ | ۲۷.۵۳ % | ۲۶۸,۵۴۰ | ۴.۰۵ % | ۴,۴۸۶,۷۴۴ | ۶۷.۵۹ % | ۵۶,۲۴۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۶,۱۷۷ | ۲۷.۵۳ % | ۲۶۸,۳۸۰ | ۴.۰۵ % | ۴,۴۸۶,۷۴۴ | ۶۷.۶۳ % | ۵۳,۵۰۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۹۷۸ | ۲۷.۹۳ % | ۲۶۸,۲۲۰ | ۴.۰۷ % | ۴,۴۲۹,۶۸۵ | ۶۷.۲۴ % | ۵۰,۷۹۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۹۸۸ | ۲۲.۲۵ % | ۲۶۴,۴۵۸ | ۴.۴ % | ۴,۳۶۲,۳۳۸ | ۷۲.۵۵ % | ۴۸,۲۸۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۱۵۶ | ۲۱.۲۲ % | ۲۶۴,۳۰۰ | ۴.۱۹ % | ۴,۶۵۴,۱۱۲ | ۷۳.۸۷ % | ۴۵,۵۷۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۶۶۴ | ۱۷.۱۷ % | ۲۶۴,۱۴۳ | ۴.۴۶ % | ۴,۶۰۲,۹۶۸ | ۷۷.۶۶ % | ۴۲,۸۲۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۰۱۷ | ۱۷.۴۴ % | ۲۶۳,۹۸۵ | ۴.۵۳ % | ۴,۵۱۰,۹۳۰ | ۷۷.۳۶ % | ۴۰,۰۵۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۶۳۳ | ۱۸.۲۷ % | ۲۶۷,۵۹۸ | ۴.۶ % | ۴,۴۵۳,۳۹۶ | ۷۶.۵ % | ۳۷,۴۶۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۶۳۳ | ۱۸.۲۷ % | ۲۶۷,۵۹۸ | ۴.۶ % | ۴,۴۵۳,۳۹۶ | ۷۶.۵ % | ۳۷,۴۶۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۹۷۵ | ۱۸.۲۷ % | ۲۶۷,۴۴۱ | ۴.۶ % | ۴,۴۵۳,۳۹۶ | ۷۶.۵۵ % | ۳۴,۷۴۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |