صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۱۴,۴۳۲ | ۴۶.۹۵ % | ۷۲۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۲,۸۳۴ | ۵۲.۹۵ % | ۲۳,۰۸۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۸,۲۱۰ | ۴۷.۱۱ % | ۶۹۸ | ۰ % | ۱۲,۷۹۳,۰۰۳ | ۵۲.۸۲ % | ۱۶,۴۰۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۱,۹۹۴ | ۴۷.۱۲ % | ۶۷۶ | ۰ % | ۱۲,۷۸۶,۳۴۱ | ۵۲.۸۴ % | ۹,۸۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۵,۷۸۲ | ۴۷.۱۴ % | ۶۵۵ | ۰ % | ۱۲,۵۵۲,۴۲۷ | ۵۱.۹۲ % | ۲۲۷,۱۸۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۹,۵۷۵ | ۴۷.۲۲ % | ۶۳۳ | ۰ % | ۱۲,۵۰۸,۵۵۳ | ۵۱.۸۶ % | ۲۲۰,۳۵۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۳,۰۲۷ | ۴۷.۱۳ % | ۶۱۱ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶,۹۷۴ | ۵۱.۹۸ % | ۲۱۳,۵۴۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۶,۸۱۰ | ۴۷.۰۱ % | ۵۹۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۷,۶۴۸ | ۵۲.۱۳ % | ۲۰۶,۷۲۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۰,۶۰۰ | ۴۵.۸۱ % | ۵۶۸ | ۰ % | ۱۲,۷۵۷,۲۷۴ | ۵۱.۳ % | ۷۱۷,۴۷۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۱,۷۷۰ | ۴۶.۵۶ % | ۵۴۷ | ۰ % | ۱۳,۰۱۱,۹۲۵ | ۵۰.۹ % | ۶۴۸,۵۸۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۰,۸۱۹ | ۴۸.۳۷ % | ۵۴۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۹,۴۶۲ | ۵۰.۹۱ % | ۱۸۵,۸۱۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |