صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۱,۰۴۶,۷۶۳ | ۳.۲۴ % | ۷۵۴,۲۰۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۸,۸۷۸ | ۴۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۳,۵۹۰ | ۴۱.۲۲ % | ۳۹۹,۳۴۲ | ۱.۲۴ % | -۸۸,۷۸۴ | -۰.۲۷ % |
| ۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۱,۰۵۲,۴۴۳ | ۳.۲۵ % | ۷۷۵,۷۶۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۴,۶۳۵ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۴,۴۹۰ | ۳۹.۰۴ % | ۱,۰۸۶,۸۶۷ | ۳.۳۵ % | -۷۰,۸۷۸ | -۰.۲۲ % |
| ۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱,۰۵۵,۰۹۹ | ۳.۲۵ % | ۷۸۴,۵۲۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۱,۸۵۰ | ۵۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۸۷,۲۸۳ | ۳۹.۰۵ % | ۳۷۹,۹۵۷ | ۱.۱۷ % | -۵۱,۶۵۵ | -۰.۱۶ % |
| ۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۱,۰۵۷,۰۳۴ | ۳.۲۵ % | ۷۸۱,۲۸۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۴,۵۸۳ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۲,۳۳۳ | ۳۹.۱ % | ۳۷۳,۰۵۹ | ۱.۱۵ % | -۴۸,۷۴۳ | -۰.۱۵ % |
| ۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۱,۰۳۱,۰۰۵ | ۳.۱۸ % | ۷۵۷,۸۹۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۷,۳۲۳ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۹,۲۹۱ | ۳۹.۲۳ % | ۳۶۶,۱۸۱ | ۱.۱۳ % | -۸۶,۸۹۷ | -۰.۲۷ % |
| ۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۱,۰۳۱,۰۰۵ | ۳.۱۸ % | ۷۵۷,۸۹۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۰,۰۷۰ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۴,۹۰۷ | ۳۹.۱۱ % | ۴۰۳,۶۳۵ | ۱.۲۵ % | -۸۶,۸۵۶ | -۰.۲۷ % |
| ۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۱,۰۳۱,۰۰۵ | ۳.۱۹ % | ۷۵۷,۸۹۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۲,۸۲۴ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۴,۰۵۱ | ۳۹.۱ % | ۴۰۳,۵۸۰ | ۱.۲۵ % | -۸۶,۸۱۵ | -۰.۲۷ % |
| ۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱,۰۳۸,۱۹۸ | ۳.۲۱ % | ۷۶۰,۳۴۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۸,۳۳۶ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۰,۶۱۵ | ۳۹.۱۲ % | ۳۹۶,۶۵۹ | ۱.۲۳ % | -۷۹,۶۳۴ | -۰.۲۵ % |
| ۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۱,۰۵۷,۱۶۰ | ۳.۲۶ % | ۷۷۰,۸۳۸ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۹,۱۷۱ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۳,۸۴۵ | ۳۸.۷۸ % | ۳۸۹,۷۴۴ | ۱.۲ % | -۵۹,۱۵۷ | -۰.۱۸ % |
| ۱۸۹۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱,۰۶۰,۰۱۸ | ۳.۲۷ % | ۷۶۲,۶۶۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۱,۸۵۶ | ۵۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۴,۳۱۴ | ۳۸.۷۸ % | ۳۸۲,۸۳۴ | ۱.۱۸ % | -۵۶,۹۸۷ | -۰.۱۸ % |