صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۶,۷۰۷,۱۱۷ | ۶.۶۴ % | ۱,۴۴۴,۸۰۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۶۱,۶۳۰ | ۵۸.۶۴ % | ۱,۹۱۱,۰۱۳ | ۱.۸۹ % | ۲۸,۹۰۸,۰۱۳ | ۲۸.۶ % | ۸۸۵,۷۵۱ | ۰.۸۸ % | ۱,۹۴۱,۹۰۲ | ۱.۹۲ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۶,۷۰۹,۱۰۸ | ۶.۸۲ % | ۱,۴۹۸,۷۴۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۲۲,۱۵۴ | ۵۷.۶۹ % | ۱,۹۱۰,۴۶۵ | ۱.۹۴ % | ۲۸,۶۴۶,۸۵۴ | ۲۹.۱۳ % | ۹۰۰,۸۳۱ | ۰.۹۲ % | ۱,۹۴۰,۴۵۰ | ۱.۹۷ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۶,۶۹۹,۴۴۷ | ۶.۶۴ % | ۱,۵۳۷,۷۰۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۸۶,۱۵۳ | ۵۹.۲۹ % | ۱,۹۰۹,۹۱۷ | ۱.۸۹ % | ۲۶,۹۵۲,۱۳۴ | ۲۶.۷۳ % | ۲,۰۲۳,۶۵۶ | ۲.۰۱ % | ۱,۹۲۲,۴۷۴ | ۱.۹۱ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۶,۶۷۵,۸۶۴ | ۶.۶۴ % | ۱,۵۵۳,۵۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۰۶,۴۴۱ | ۶۰.۵۵ % | ۱,۹۰۹,۳۶۹ | ۱.۹ % | ۲۶,۷۴۵,۵۶۹ | ۲۶.۵۹ % | ۸۹۸,۲۸۷ | ۰.۸۹ % | ۱,۹۰۱,۷۷۴ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۶,۶۸۷,۱۷۱ | ۶.۶۷ % | ۱,۵۷۷,۰۱۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۲۶,۳۵۶ | ۶۰.۶۶ % | ۱,۹۰۸,۸۲۱ | ۱.۹ % | ۲۶,۴۸۳,۱۴۴ | ۲۶.۴۱ % | ۸۸۴,۱۱۸ | ۰.۸۸ % | ۱,۹۰۷,۵۲۲ | ۱.۹ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۶,۶۲۹,۲۳۹ | ۶.۵۹ % | ۱,۵۱۷,۴۷۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۱۶,۶۴۵ | ۶۰.۷۷ % | ۱,۹۰۸,۲۷۳ | ۱.۹ % | ۲۶,۶۸۱,۹۸۲ | ۲۶.۵۳ % | ۸۶۹,۶۵۲ | ۰.۸۶ % | ۱,۸۴۰,۷۶۲ | ۱.۸۳ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۶,۶۲۷,۰۵۸ | ۶.۵۹ % | ۱,۵۱۸,۹۸۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۸۸,۰۹۸ | ۶۰.۷۷ % | ۱,۹۰۷,۷۲۶ | ۱.۹ % | ۲۶,۶۸۱,۹۸۲ | ۲۶.۵۴ % | ۸۵۵,۸۹۴ | ۰.۸۵ % | ۱,۸۴۰,۷۶۶ | ۱.۸۳ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۶,۶۲۴,۷۷۲ | ۶.۶ % | ۱,۵۲۰,۵۷۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۴۹,۰۶۹ | ۶۰.۸۱ % | ۱,۹۰۷,۱۷۸ | ۱.۹ % | ۲۶,۵۶۳,۳۱۸ | ۲۶.۴۶ % | ۸۷۹,۹۴۹ | ۰.۸۸ % | ۱,۸۴۰,۷۴۴ | ۱.۸۳ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۶,۶۵۸,۵۵۸ | ۶.۵۱ % | ۱,۵۲۲,۳۸۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳,۵۶۴ | ۵۹.۵۵ % | ۱,۹۰۶,۶۳۰ | ۱.۸۶ % | ۲۸,۵۷۰,۶۹۳ | ۲۷.۹۱ % | ۸۸۳,۰۱۲ | ۰.۸۶ % | ۱,۸۶۱,۰۹۱ | ۱.۸۲ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۶,۶۵۷,۴۲۴ | ۶.۳۶ % | ۱,۴۹۶,۹۷۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۷۱,۱۳۸ | ۵۸.۳ % | ۱,۹۰۶,۰۸۲ | ۱.۸۲ % | ۳۰,۸۸۲,۰۱۰ | ۲۹.۴۸ % | ۸۷۸,۷۱۰ | ۰.۸۴ % | ۱,۸۶۳,۴۳۷ | ۱.۷۸ % |