صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۳,۴۵۴,۲۷۴ | ۴.۰۷ % | ۷,۰۶۶,۸۵۱ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۶۴,۱۰۳ | ۷۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۰,۷۳۳ | ۱۲.۴۲ % | ۲۹۳,۸۸۹ | ۰.۳۵ % | ۱,۵۵۵,۴۵۲ | ۱.۸۳ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۳,۴۷۶,۴۰۱ | ۴.۱۴ % | ۷,۰۹۳,۷۵۳ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۷۷,۴۸۹ | ۷۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۶,۰۳۱ | ۱۱.۴۵ % | ۲۷۵,۸۱۴ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۶۲,۷۲۹ | ۱.۸۶ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۳,۴۷۵,۷۵۵ | ۴.۱۴ % | ۷,۱۰۵,۴۹۰ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۴۷,۲۶۴ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۶,۰۳۱ | ۱۱.۴۵ % | ۲۶۸,۴۴۳ | ۰.۳۲ % | ۱,۵۶۲,۶۷۹ | ۱.۸۶ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳,۴۷۵,۱۱۰ | ۴.۱۴ % | ۷,۱۱۷,۳۳۹ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۹۶,۴۲۲ | ۷۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۴,۶۵۳ | ۱۱.۵ % | ۲۷۲,۱۰۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۵۶۲,۶۲۶ | ۱.۸۶ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۳,۴۸۸,۶۱۹ | ۴.۱۶ % | ۴,۷۲۶,۷۰۹ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۳۶,۷۱۳ | ۷۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۴,۸۸۹ | ۱۱.۵۷ % | ۲۶۶,۴۱۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۵۴۹,۷۰۰ | ۱.۸۵ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۳,۴۷۲,۷۷۰ | ۴.۱۳ % | ۴,۷۱۰,۷۸۶ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۰۴,۶۰۱ | ۷۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۱,۸۹۷ | ۱۱.۷۸ % | ۲۷۵,۱۳۵ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۴۶,۷۰۵ | ۱.۸۴ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۳,۴۳۳,۸۲۱ | ۴.۰۸ % | ۴,۶۹۳,۵۶۶ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۶۵,۳۵۴ | ۷۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۲,۳۵۵ | ۱۲.۰۲ % | ۳۲۷,۶۳۲ | ۰.۳۹ % | ۱,۵۴۸,۳۱۲ | ۱.۸۴ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۳,۴۴۱,۷۴۱ | ۴.۰۴ % | ۴,۷۰۹,۳۹۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۰۶,۶۶۲ | ۷۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۸,۴۴۰ | ۱۳.۰۲ % | ۳۱۹,۷۲۵ | ۰.۳۸ % | ۱,۵۵۹,۲۸۲ | ۱.۸۳ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۲,۳۳۱,۶۸۲ | ۲.۷۶ % | ۵,۶۳۸,۵۸۸ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۸۹,۸۲۴ | ۷۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۱,۲۶۴ | ۱۱.۹۷ % | ۸۰۹,۸۶۶ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۵۸,۹۶۱ | ۱.۸۵ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۲,۳۳۱,۶۸۲ | ۲.۷۶ % | ۵,۶۳۷,۹۱۶ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۵۰,۴۲۳ | ۷۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۱,۲۶۴ | ۱۱.۹۸ % | ۸۰۲,۰۰۱ | ۰.۹۵ % | ۱,۵۵۸,۹۱۱ | ۱.۸۵ % |