صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۵,۰۳۵,۰۰۳ | ۵.۸۷ % | ۴,۶۴۶,۰۳۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۳۹,۳۳۷ | ۵۲.۵۹ % | ۷,۷۴۴,۴۹۶ | ۹.۰۲ % | ۲۱,۲۷۴,۵۴۵ | ۲۴.۷۹ % | ۷۱۰,۷۹۱ | ۰.۸۳ % | ۱,۲۸۱,۵۹۴ | ۱.۴۹ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۵,۱۳۴,۴۱۸ | ۵.۹۸ % | ۴,۷۵۹,۰۷۸ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۶۲,۴۴۵ | ۵۰.۷۱ % | ۹,۰۷۸,۸۵۷ | ۱۰.۵۷ % | ۲۱,۲۹۳,۵۰۰ | ۲۴.۷۹ % | ۷۶۰,۰۹۲ | ۰.۸۸ % | ۱,۳۱۴,۸۷۱ | ۱.۵۳ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۴,۹۳۷,۱۸۳ | ۵.۷۸ % | ۴,۹۴۲,۲۱۶ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۸۱,۳۶۰ | ۵۰.۸۶ % | ۹,۰۷۶,۳۷۳ | ۱۰.۶۲ % | ۲۱,۰۵۳,۶۷۸ | ۲۴.۶۳ % | ۶۷۹,۶۸۵ | ۰.۸ % | ۱,۳۲۱,۴۹۳ | ۱.۵۵ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۴,۹۳۶,۵۱۶ | ۵.۷۶ % | ۴,۹۴۲,۰۴۱ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۴۰,۶۸۲ | ۵۰.۹۶ % | ۹,۰۷۳,۸۸۹ | ۱۰.۶ % | ۲۱,۰۵۳,۶۷۸ | ۲۴.۵۹ % | ۶۶۴,۳۰۴ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۲۱,۴۷۵ | ۱.۵۴ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۴,۹۳۵,۸۶۰ | ۵.۷۸ % | ۴,۹۴۱,۹۶۸ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۷۳,۸۳۵ | ۵۱.۱۶ % | ۸,۹۵۴,۰۷۵ | ۱۰.۴۹ % | ۲۰,۸۸۱,۷۴۰ | ۲۴.۴۶ % | ۶۵۵,۳۴۲ | ۰.۷۷ % | ۱,۳۲۱,۴۵۷ | ۱.۵۵ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۴,۹۴۴,۳۰۴ | ۵.۸ % | ۴,۹۳۱,۴۷۶ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۶۶,۴۶۱ | ۵۲.۵۴ % | ۷,۷۰۸,۱۹۹ | ۹.۰۵ % | ۲۰,۸۹۸,۰۵۱ | ۲۴.۵۳ % | ۶۳۹,۹۸۹ | ۰.۷۵ % | ۱,۳۲۰,۸۰۳ | ۱.۵۵ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۴,۹۴۳,۶۴۲ | ۵.۸۱ % | ۴,۹۳۱,۴۰۸ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۷,۹۰۱ | ۵۲.۵۴ % | ۷,۷۰۶,۰۸۸ | ۹.۰۵ % | ۲۰,۸۸۳,۲۹۳ | ۲۴.۵۳ % | ۶۲۴,۶۶۷ | ۰.۷۳ % | ۱,۳۲۰,۷۸۴ | ۱.۵۵ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۴,۹۵۹,۷۴۹ | ۵.۷۷ % | ۴,۹۳۵,۰۵۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۰۳,۵۹۵ | ۵۱.۹۹ % | ۳۲۳,۳۱۰ | ۰.۳۸ % | ۲۰,۸۹۴,۷۹۸ | ۲۴.۳ % | ۸,۸۴۴,۸۸۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۳۱۶,۵۶۶ | ۱.۵۳ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۴,۹۳۸,۳۱۶ | ۵.۷۱ % | ۴,۹۷۸,۲۰۱ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۰۰,۶۹۵ | ۶۱.۵۶ % | ۲۰۴,۵۸۱ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۱۴۷,۰۴۸ | ۲۴.۴۷ % | ۶۳۱,۹۷۹ | ۰.۷۳ % | ۱,۳۲۵,۷۶۳ | ۱.۵۳ % |