صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۲,۹۴۱,۳۴۴ | ۴.۲۹ % | ۳,۸۰۷,۹۲۱ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۹۸,۸۰۵ | ۷۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۱,۳۷۰ | ۴.۱۱ % | ۶,۳۸۵,۰۴۶ | ۹.۳۱ % | ۸۴۹,۳۶۹ | ۱.۲۴ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۲,۹۵۹,۹۰۲ | ۴.۳ % | ۳,۸۵۳,۱۰۴ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۳۴,۷۶۹ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳,۶۷۸ | ۴.۵۳ % | ۶۱,۸۷۱ | ۰.۰۹ % | ۸۶۰,۸۵۵ | ۱.۲۵ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲,۹۷۲,۶۱۰ | ۴.۱۶ % | ۳,۸۶۱,۴۰۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۹۸,۵۷۰ | ۸۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۶,۲۱۹ | ۷.۸۵ % | ۵۹,۷۵۲ | ۰.۰۸ % | ۸۹۰,۷۷۵ | ۱.۲۵ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲,۸۳۶,۳۹۶ | ۴.۰۹ % | ۳,۸۸۳,۹۴۳ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۶۶,۰۸۹ | ۸۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۶,۸۰۲ | ۸.۴ % | ۵۷,۱۶۷ | ۰.۰۸ % | ۹۰۰,۹۵۱ | ۱.۳ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۲,۶۸۸,۸۳۲ | ۳.۸۷ % | ۳,۹۱۷,۶۴۰ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۴,۷۴۸ | ۸۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۳۹۵ | ۱.۶۷ % | ۴,۹۳۸,۳۶۸ | ۷.۱ % | ۹۰۴,۳۴۸ | ۱.۳ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۲,۶۸۸,۸۳۲ | ۳.۸۷ % | ۳,۹۱۷,۶۴۰ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۱۶,۷۷۹ | ۸۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۳۹۵ | ۱.۶۷ % | ۴,۹۳۷,۲۰۳ | ۷.۱ % | ۹۰۴,۲۹۶ | ۱.۳ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۲,۶۸۸,۸۳۲ | ۳.۸۷ % | ۳,۹۱۷,۶۴۰ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۷۹,۷۳۰ | ۸۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۱۴۶ | ۱.۶۶ % | ۴,۹۳۶,۰۴۰ | ۷.۱ % | ۹۰۴,۲۴۴ | ۱.۳ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۲,۶۸۶,۳۱۴ | ۳.۸۴ % | ۳,۹۰۲,۱۷۳ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۶۴,۲۹۲ | ۸۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۶۳۴ | ۱.۶۵ % | ۱۵۴,۱۵۴ | ۰.۲۲ % | ۹۰۵,۷۴۶ | ۱.۲۹ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲,۶۸۶,۱۴۸ | ۳.۸۴ % | ۳,۹۰۲,۹۵۳ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۲۸,۴۴۷ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۸۰۷ | ۱.۷ % | ۱۱۹,۴۹۱ | ۰.۱۷ % | ۹۰۷,۳۰۹ | ۱.۳ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲,۶۸۶,۱۵۵ | ۳.۸۴ % | ۳,۸۸۶,۲۹۶ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۹۱,۸۰۴ | ۸۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۳۵۵ | ۱.۶۶ % | ۱۹۳,۲۳۰ | ۰.۲۸ % | ۹۰۷,۳۶۹ | ۱.۳ % |