صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲,۵۳۸,۶۱۲ | ۳.۹۷ % | ۳,۵۸۱,۷۸۵ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۳,۵۵۳ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۵,۳۰۴ | ۲۶.۷۱ % | ۳۹۹,۳۰۰ | ۰.۶۲ % | ۸۷۱,۴۶۹ | ۱.۳۶ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲,۵۳۸,۶۱۲ | ۳.۹۷ % | ۳,۵۸۱,۷۸۵ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۲۱,۷۹۵ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۹,۵۳۷ | ۲۶.۶۷ % | ۳۸۸,۰۰۸ | ۰.۶۱ % | ۸۷۱,۴۰۴ | ۱.۳۶ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲,۵۳۴,۵۶۶ | ۳.۹۷ % | ۳,۵۷۰,۶۰۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۹۶,۹۳۳ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۳,۵۹۹ | ۲۶.۵۵ % | ۴۰۲,۹۲۹ | ۰.۶۳ % | ۸۶۸,۲۵۹ | ۱.۳۶ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲,۵۳۴,۵۶۶ | ۳.۹۷ % | ۳,۵۷۰,۶۰۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۰,۶۶۲ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۳,۵۷۵ | ۲۶.۵۷ % | ۳۹۱,۶۷۵ | ۰.۶۱ % | ۸۶۸,۱۹۳ | ۱.۳۶ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲,۵۳۴,۵۶۶ | ۳.۹۸ % | ۳,۵۷۰,۶۰۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۴۴,۴۹۱ | ۶۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۲۷,۸۲۵ | ۲۶.۵۶ % | ۳۸۰,۴۱۱ | ۰.۶ % | ۸۶۸,۱۲۶ | ۱.۳۶ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲,۵۳۱,۹۰۱ | ۳.۹۸ % | ۳,۷۵۶,۲۴۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۲۰,۵۹۲ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۰,۷۹۰ | ۲۶.۵ % | ۱۷۰,۲۸۵ | ۰.۲۷ % | ۸۶۶,۶۳۸ | ۱.۳۶ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲,۵۲۹,۹۴۸ | ۳.۹۹ % | ۳,۷۸۷,۹۱۸ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۹۵,۱۷۸ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۵,۶۸۲ | ۲۶.۴۲ % | ۱۲۷,۳۸۲ | ۰.۲ % | ۸۶۹,۳۳۰ | ۱.۳۷ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲,۵۰۲,۳۵۹ | ۳.۹۴ % | ۳,۷۶۲,۶۹۳ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۹۴,۹۳۲ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۰,۳۱۶ | ۲۶.۳۸ % | ۱۶۶,۱۹۳ | ۰.۲۶ % | ۸۶۶,۱۴۲ | ۱.۳۶ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲,۴۸۷,۳۹۲ | ۳.۹۳ % | ۳,۷۰۲,۹۲۲ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۳,۳۴۸ | ۶۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۹,۳۴۹ | ۲۶.۱۲ % | ۲۱۰,۱۸۱ | ۰.۳۳ % | ۸۴۳,۰۰۷ | ۱.۳۳ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲,۴۸۷,۳۹۲ | ۳.۹۴ % | ۳,۷۰۲,۹۲۲ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۴۷,۵۳۲ | ۶۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۰,۸۲۸ | ۲۵.۹۷ % | ۳۰۷,۳۹۴ | ۰.۴۹ % | ۸۴۳,۰۰۷ | ۱.۳۳ % |