صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲,۰۳۱,۲۷۸	۳.۰۶ %	۳,۰۹۲,۰۱۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۰۳,۱۲۱	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۲,۱۰۸	۲۹.۵۶ %	۵۰۶,۰۰۴	۰.۷۶ %	۷۸۹,۳۹۳	۱.۱۹ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲,۰۳۱,۲۷۸	۳.۰۶ %	۳,۰۹۲,۰۱۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۷۶,۹۵۹	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۹,۰۷۶	۲۹.۴۲ %	۵۸۷,۷۴۴	۰.۸۸ %	۷۹۰,۳۸۳	۱.۱۹ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲,۰۳۶,۴۰۰	۳.۰۳ %	۳,۰۸۷,۹۵۷	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۸۵,۲۳۰	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۶,۸۲۹	۳۰.۱۴ %	۵۷۳,۵۳۴	۰.۸۵ %	۷۸۹,۲۸۰	۱.۱۸ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۰۳۵,۴۲۰	۳.۰۹ %	۳,۰۷۴,۵۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۳۲,۳۱۷	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۴,۲۲۷	۳۰.۱۸ %	۵۵۹,۵۹۷	۰.۸۵ %	۷۸۶,۵۳۷	۱.۱۹ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۱۸۷,۶۹۳	۳.۳۴ %	۳,۰۸۹,۰۴۶	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۹۹,۱۳۰	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۱,۹۴۰	۲۹.۶۶ %	۵۱۱,۱۲۳	۰.۷۸ %	۷۸۲,۰۲۱	۱.۱۹ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۱۹۴,۵۵۹	۳.۳۵ %	۳,۱۱۷,۷۵۳	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۲۹,۳۵۷	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۸,۷۸۳	۲۸.۶۵ %	۷۴۵,۵۴۲	۱.۱۴ %	۷۹۴,۷۲۱	۱.۲۱ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲,۱۸۹,۶۵۵	۳.۳۳ %	۳,۱۴۷,۲۹۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۰۲,۸۸۶	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۲,۲۰۸	۲۸.۸۶ %	۷۱۶,۸۷۹	۱.۰۹ %	۷۹۶,۳۱۳	۱.۲۱ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۱۸۹,۶۵۵	۳.۳۳ %	۳,۱۴۷,۲۹۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۷۸,۱۹۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۲,۲۰۸	۲۸.۸۷ %	۷۰۲,۶۱۸	۱.۰۷ %	۷۹۶,۲۳۳	۱.۲۱ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۱۸۹,۶۵۵	۳.۳۴ %	۳,۲۰۱,۲۰۸	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۵۰,۶۶۱	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۵,۸۲۲	۲۸.۸۷ %	۶۳۷,۴۲۸	۰.۹۷ %	۷۹۶,۲۰۶	۱.۲۱ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲,۱۵۲,۵۴۸	۳.۳۴ %	۳,۲۰۳,۵۰۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۲۷,۵۷۲	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۰,۷۲۴	۲۹.۲۷ %	۶۱۹,۳۰۰	۰.۹۶ %	۷۹۳,۳۸۹	۱.۲۳ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...395 »