صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۳۳,۳۴۴	۳۶.۵۲ %	۷۰۹,۹۷۲	۲.۳۱ %	۱۸,۵۶۹,۳۰۸	۶۰.۳۸ %	۲۴۳,۳۴۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۱,۱۰۳	۳۴.۱۵ %	۷۰۹,۵۸۹	۲.۳۸ %	۱۸,۷۰۵,۷۰۹	۶۲.۶۸ %	۲۳۵,۱۰۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۵,۶۸۲	۳۴.۰۵ %	۷۰۹,۲۰۵	۲.۳۷ %	۱۸,۷۹۳,۹۱۸	۶۲.۸۳ %	۲۲۵,۶۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۰,۱۵۴	۳۳.۹۹ %	۷۰۸,۸۲۱	۲.۳۷ %	۱۸,۸۴۳,۲۷۷	۶۲.۹۲ %	۲۱۷,۲۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۲,۳۲۵	۳۳.۷ %	۷۰۸,۴۳۸	۲.۳۶ %	۱۸,۹۸۰,۳۷۳	۶۳.۲۵ %	۲۰۶,۸۳۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۶,۸۴۹	۳۳.۵۸ %	۷۰۸,۰۵۴	۲.۳۵ %	۱۹,۰۸۷,۸۸۸	۶۳.۴۱ %	۱۹۷,۳۹۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۱,۳۷۷	۳۳.۵۸ %	۷۰۷,۶۷۱	۲.۳۵ %	۱۹,۰۸۷,۸۸۸	۶۳.۴۵ %	۱۸۷,۹۱۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۵,۹۰۹	۳۳.۸۲ %	۷۰۷,۲۸۷	۲.۳۷ %	۱۸,۸۶۹,۸۸۰	۶۳.۲۱ %	۱۷۸,۵۳۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۰,۴۴۶	۳۳.۵۲ %	۷۰۶,۹۰۴	۲.۳۵ %	۱۹,۱۳۴,۳۲۶	۶۳.۵۷ %	۱۶۹,۹۵۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۷,۴۲۵	۳۴.۹۲ %	۷۰۶,۵۲۰	۲.۳۵ %	۱۸,۶۷۰,۳۴۹	۶۲.۱۷ %	۱۶۵,۸۶۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...395 »