صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۶۲۵,۹۲۷	۲.۱ %	۶۵۶,۵۲۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۶,۰۸۴	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۵,۱۰۸	۵۸.۹۴ %	۲۴۲,۲۲۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۶۲۴,۶۹۹	۲.۰۷ %	۶۴۹,۱۱۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۰,۲۴۸	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۶,۰۴۳	۵۹.۴۲ %	۲۲۸,۲۲۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۶۳۱,۲۸۸	۲.۱ %	۶۵۹,۰۸۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۹,۶۰۳	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۲,۱۸۹	۵۸.۸۶ %	۲۲۰,۰۷۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۶۲۶,۴۷۹	۲.۰۸ %	۶۳۴,۱۰۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۳,۶۷۱	۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۷,۴۷۸	۵۹.۰۷ %	۲۲۰,۹۸۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۶۲۶,۴۷۹	۲.۰۸ %	۶۳۴,۱۰۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۷,۷۴۵	۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۷,۴۷۸	۵۹.۱ %	۲۱۲,۸۰۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۶۲۶,۴۷۹	۲.۰۹ %	۶۳۴,۱۰۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱,۸۲۴	۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۷,۴۷۸	۵۹.۱۲ %	۲۰۴,۶۲۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۶۲۶,۴۷۹	۲.۰۹ %	۶۳۴,۰۲۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۵,۹۱۰	۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۷,۴۷۸	۵۹.۱۵ %	۱۹۶,۴۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۶۲۷,۵۵۸	۲.۰۹ %	۶۳۲,۴۷۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۱,۳۶۲	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۰,۰۴۰	۵۹.۲۵ %	۱۸۸,۳۰۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۶۲۶,۵۲۲	۲.۰۷ %	۶۲۶,۸۷۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۹,۵۱۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۵,۷۷۸	۵۹.۵۱ %	۱۷۷,۶۸۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...395 »