صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۷۰۵,۵۷۲	۲.۲۶ %	۱,۰۵۳,۲۱۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۱,۴۴۵	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۳,۷۳۲	۴۷.۸۸ %	۳۴۵,۹۶۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۷۰۵,۵۷۲	۲.۲۶ %	۱,۰۵۳,۲۱۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۲,۲۴۶	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۵,۱۳۰	۴۷.۸۸ %	۳۴۰,۶۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۶۹۳,۵۴۲	۲.۲۲ %	۱,۰۸۷,۸۱۵	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۵,۳۸۲	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۲,۴۰۶	۴۸.۱۱ %	۲۹۵,۹۲۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۷۱۲,۸۷۵	۲.۲۷ %	۱,۱۲۸,۳۵۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۸,۵۲۹	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۰,۴۲۶	۴۷.۶۳ %	۴۴۰,۶۴۶	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۷۲۵,۵۹۳	۲.۲۹ %	۱,۱۲۷,۵۲۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۱,۶۷۸	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۸,۹۶۲	۴۸.۵۵ %	۲۹۰,۸۷۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۷۱۹,۰۵۶	۲.۲۷ %	۱,۱۲۲,۶۸۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۴,۸۳۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۰,۰۹۶	۴۸.۶ %	۳۱۳,۹۶۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۶۹۴,۳۵۲	۲.۲ %	۱,۰۸۴,۹۰۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۴,۰۵۴	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۹,۷۰۱	۴۸.۷ %	۳۰۹,۸۱۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۶۹۴,۳۵۲	۲.۲ %	۱,۰۸۴,۹۰۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۷,۲۲۲	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۹,۷۰۱	۴۸.۷۲ %	۳۰۴,۵۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۶۹۴,۳۵۲	۲.۲ %	۱,۰۸۴,۹۰۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۰,۳۹۵	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۲,۷۵۹	۴۸.۷۲ %	۲۹۹,۳۰۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۶۹۰,۳۳۱	۲.۲۱ %	۱,۰۹۰,۱۶۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۴,۰۳۰	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۳,۳۵۱	۴۸.۲۲ %	۳۰۰,۴۳۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...395 »