صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۱,۰۶۴,۶۱۹ | ۳.۲۴ % | ۲,۰۷۸,۸۶۵ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۴,۱۲۶ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۰,۱۵۷ | ۵۴.۸۳ % | ۳۱۷,۹۳۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۹۴۷,۱۲۹ | ۲.۹۱ % | ۱,۸۴۸,۳۶۲ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۹,۰۵۱ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۰,۷۹۷ | ۵۵.۴۵ % | ۳۱۰,۴۳۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۹۴۷,۱۲۹ | ۲.۹۱ % | ۱,۸۴۸,۳۶۲ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۳,۹۸۳ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۰,۷۹۷ | ۵۵.۴۷ % | ۳۰۲,۹۴۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۹۴۷,۱۲۹ | ۲.۹۱ % | ۱,۸۴۸,۳۶۲ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۸,۹۱۹ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۸,۲۲۵ | ۵۵.۴۹ % | ۲۹۵,۴۶۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۸۹۶,۴۸۹ | ۲.۷۶ % | ۱,۷۸۷,۴۶۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۵,۸۰۷ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۰,۷۴۹ | ۵۵.۷۶ % | ۳۳۱,۱۶۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۸۹۰,۳۳۹ | ۳.۲۳ % | ۱,۷۸۹,۳۲۷ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۷,۶۱۱ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۴,۷۸۵ | ۴۷.۷۴ % | ۳۵۳,۷۷۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۸۷۹,۱۷۴ | ۳.۱۶ % | ۱,۷۸۰,۴۴۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۱,۷۹۱ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۶,۲۸۰ | ۴۸.۳۳ % | ۳۱۱,۱۳۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۸۶۸,۷۵۲ | ۳.۱۴ % | ۱,۷۴۸,۵۴۲ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶,۸۵۰ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۹۰,۴۱۹ | ۴۸.۴۲ % | ۲۷۰,۰۸۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۸۵۱,۹۵۷ | ۳.۰۹ % | ۱,۷۰۰,۷۲۳ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۱,۷۹۶ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۶۱,۲۰۵ | ۴۸.۴۸ % | ۲۷۲,۳۷۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۸۵۱,۹۵۷ | ۳.۰۹ % | ۱,۷۰۰,۷۲۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۶۶,۷۴۸ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۶۱,۲۰۵ | ۴۸.۵ % | ۲۶۵,۴۵۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |