صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱,۴۰۶,۲۰۴	۴.۱ %	۲,۰۵۲,۰۴۷	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۷,۳۷۵	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۰,۳۴۹	۴۹.۶۷ %	۸۵۹,۸۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱,۴۱۸,۸۹۵	۴.۱۳ %	۲,۳۳۳,۷۱۳	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۱,۲۵۳	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۶,۳۳۹	۴۸.۵۸ %	۹۶۹,۵۶۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۴۳۰,۸۴۳	۴.۱۶ %	۲,۵۰۴,۶۴۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۸,۷۱۸	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۶,۳۹۲	۴۸.۵۵ %	۸۰۸,۶۴۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱,۴۲۲,۱۸۳	۴.۱۷ %	۲,۵۷۱,۰۱۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۴,۹۵۷	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۳,۵۱۷	۴۸.۶۱ %	۶۲۳,۲۶۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۴۲۲,۱۸۳	۴.۱۷ %	۲,۵۷۱,۰۱۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۹,۲۲۴	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۳,۵۱۷	۴۸.۶۳ %	۶۱۶,۰۷۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱,۴۲۲,۱۸۳	۴.۱۷ %	۲,۵۷۱,۰۱۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۳,۴۹۷	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۱,۲۴۱	۴۸.۶۳ %	۶۰۸,۸۸۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱,۴۰۱,۸۵۲	۴.۱۲ %	۲,۶۸۲,۸۸۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۷,۴۰۰	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۳,۳۸۸	۴۸.۶ %	۴۷۳,۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۳۹۲,۰۲۶	۴.۰۸ %	۲,۶۹۸,۳۵۳	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۱,۳۵۷	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۹,۰۱۹	۴۷.۸۷ %	۶۸۱,۲۸۰	۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱,۴۰۷,۴۹۱	۴.۱۳ %	۲,۷۶۴,۸۷۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۱,۱۲۵	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۸,۰۲۷	۴۷.۹۸ %	۵۷۰,۳۳۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱,۳۸۴,۰۸۰	۴.۰۳ %	۲,۸۱۳,۶۹۱	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۱,۹۵۹	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۹,۹۸۰	۴۸.۹۳ %	۳۴۱,۶۹۲	۱ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...395 »