صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۶,۵۵۳,۵۶۶ | ۶.۹۲ % | ۳,۰۳۱,۷۳۷ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۳۰,۲۱۱ | ۵۷.۵۵ % | ۱,۹۴۰,۹۳۱ | ۲.۰۵ % | ۲۶,۰۹۲,۷۴۴ | ۲۷.۵۴ % | ۵۷۴,۰۰۷ | ۰.۶۱ % | ۲,۰۲۳,۱۳۵ | ۲.۱۴ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۶,۵۷۳,۹۹۷ | ۶.۸۷ % | ۳,۰۷۰,۳۵۹ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۱۳,۸۵۸ | ۵۶.۹۱ % | ۱,۹۴۰,۳۸۳ | ۲.۰۳ % | ۲۷,۰۰۶,۲۳۹ | ۲۸.۲۴ % | ۵۶۳,۷۹۶ | ۰.۵۹ % | ۲,۰۵۳,۵۴۴ | ۲.۱۵ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۶,۵۷۶,۹۵۵ | ۶.۹۱ % | ۳,۰۸۶,۶۲۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۷۳,۲۶۰ | ۵۷.۱۴ % | ۱,۹۳۹,۸۳۵ | ۲.۰۴ % | ۲۶,۵۸۷,۹۹۱ | ۲۷.۹۴ % | ۵۵۹,۱۶۷ | ۰.۵۹ % | ۲,۰۴۲,۴۲۱ | ۲.۱۵ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۶,۵۶۴,۸۰۶ | ۶.۸۶ % | ۳,۱۰۷,۲۶۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۳۹,۸۰۳ | ۵۶.۷۷ % | ۱,۹۳۹,۲۸۷ | ۲.۰۳ % | ۲۷,۱۸۴,۸۹۴ | ۲۸.۴ % | ۵۴۹,۵۸۶ | ۰.۵۷ % | ۲,۰۳۵,۸۷۹ | ۲.۱۳ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۶,۵۶۴,۶۹۰ | ۶.۸۹ % | ۲,۱۷۹,۷۶۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۶۶,۹۱۶ | ۵۸.۱۵ % | ۱,۹۳۸,۷۳۹ | ۲.۰۴ % | ۲۶,۷۰۵,۶۵۶ | ۲۸.۰۵ % | ۴۰۸,۰۲۲ | ۰.۴۳ % | ۲,۰۴۹,۹۷۹ | ۲.۱۵ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۶,۵۶۲,۶۱۳ | ۶.۹ % | ۲,۱۸۱,۲۰۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۲۷,۷۵۷ | ۵۸.۱۴ % | ۱,۹۳۸,۱۹۱ | ۲.۰۴ % | ۲۶,۷۰۵,۶۵۶ | ۲۸.۰۶ % | ۳۹۵,۰۳۳ | ۰.۴۲ % | ۲,۰۴۹,۹۸۸ | ۲.۱۵ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۶,۵۶۰,۴۳۲ | ۶.۹ % | ۲,۱۸۲,۷۴۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۹۰,۲۹۶ | ۵۸.۱۸ % | ۱,۹۳۷,۶۴۳ | ۲.۰۴ % | ۲۶,۶۲۹,۲۷۳ | ۲۸.۰۲ % | ۳۸۱,۹۰۱ | ۰.۴ % | ۲,۰۴۹,۹۸۷ | ۲.۱۶ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۶,۵۶۸,۸۸۴ | ۶.۹۶ % | ۲,۲۲۵,۱۱۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۸۸,۲۷۴ | ۵۸.۴۵ % | ۱,۹۳۷,۰۹۵ | ۲.۰۵ % | ۲۵,۹۷۱,۵۹۲ | ۲۷.۵۱ % | ۴۶۰,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۲,۰۶۲,۷۸۴ | ۲.۱۸ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۶,۵۲۵,۵۳۷ | ۶.۸۶ % | ۲,۲۳۲,۵۳۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۳۱,۵۹۱ | ۵۸.۳ % | ۱,۹۳۶,۵۴۷ | ۲.۰۴ % | ۲۶,۵۲۶,۷۳۴ | ۲۷.۹ % | ۳۵۵,۵۰۹ | ۰.۳۷ % | ۲,۰۷۲,۶۵۴ | ۲.۱۸ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۶,۴۸۹,۵۵۰ | ۶.۸۱ % | ۲,۰۴۷,۴۱۸ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۲۱,۳۳۷ | ۵۸.۴ % | ۱,۹۳۶,۰۰۰ | ۲.۰۳ % | ۲۶,۸۰۰,۳۱۰ | ۲۸.۱۴ % | ۳۴۲,۴۷۵ | ۰.۳۶ % | ۲,۰۱۱,۷۱۳ | ۲.۱۱ % |