صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۲,۴۲۷,۳۸۲ ۳.۸۵ % ۳,۴۶۲,۲۱۶ ۵.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۵۴۲,۵۶۹ ۶۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۸۸,۳۷۰ ۲۴.۵۸ % ۲۸۷,۸۵۷ ۰.۴۶ % ۸۰۸,۷۴۲ ۱.۲۸ %
۵۶۲ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۲,۳۸۴,۹۶۸ ۳.۸ % ۳,۳۶۷,۴۶۴ ۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۵۲۳,۱۶۷ ۶۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۸۴,۲۷۰ ۲۴.۵۲ % ۲۹۹,۳۹۴ ۰.۴۸ % ۷۹۲,۵۹۶ ۱.۲۶ %
۵۶۳ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۲,۳۸۴,۹۶۸ ۳.۷۹ % ۳,۳۶۷,۴۶۴ ۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۴۴,۸۸۶ ۶۴.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۴۲,۴۳۷ ۲۴.۲۵ % ۴۱۳,۰۲۰ ۰.۶۶ % ۷۹۲,۵۲۸ ۱.۲۶ %
۵۶۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۲,۳۸۴,۹۶۸ ۳.۸۱ % ۳,۳۶۷,۴۶۴ ۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۱۹,۸۲۲ ۶۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۰۱,۷۶۶ ۲۴.۱ % ۴۰۲,۰۳۶ ۰.۶۴ % ۷۹۲,۵۲۸ ۱.۲۶ %
۵۶۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۲,۳۹۹,۴۷۰ ۳.۸۱ % ۳,۳۶۴,۹۳۶ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۵۹۴,۶۸۱ ۶۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۵۱,۸۱۲ ۲۴.۵۳ % ۳۸۹,۹۳۳ ۰.۶۲ % ۷۸۴,۰۸۵ ۱.۲۴ %
۵۶۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۲,۴۰۹,۹۷۴ ۳.۸۵ % ۳,۴۳۱,۰۴۷ ۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۵۶۵,۳۹۵ ۶۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۸۰,۳۵۷ ۲۴.۰۸ % ۳۴۰,۴۲۰ ۰.۵۴ % ۷۹۴,۲۹۷ ۱.۲۷ %
۵۶۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۲,۴۰۷,۲۲۳ ۳.۸۶ % ۳,۴۱۵,۳۷۵ ۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۵۴۴,۶۹۲ ۶۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۴۱,۷۹۲ ۲۳.۹۳ % ۳۴۸,۵۰۷ ۰.۵۶ % ۷۸۳,۹۳۹ ۱.۲۶ %
۵۶۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۲,۴۱۱,۰۵۲ ۳.۸۳ % ۳,۴۲۶,۵۵۹ ۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۵۲۳,۹۹۲ ۶۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۱۵,۳۵۵ ۲۴.۴۸ % ۳۹۲,۴۷۴ ۰.۶۲ % ۷۹۳,۵۸۸ ۱.۲۶ %
۵۶۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۲,۴۶۰,۴۵۹ ۳.۹۲ % ۳,۵۰۲,۵۵۲ ۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۴۸۹,۹۹۲ ۶۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۴۳,۰۵۵ ۲۳.۹۶ % ۴۸۶,۶۱۵ ۰.۷۷ % ۸۰۸,۹۱۷ ۱.۲۹ %
۵۷۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۲,۴۶۰,۴۵۹ ۳.۹۲ % ۳,۵۰۲,۵۵۲ ۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۴۶۳,۳۰۸ ۶۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۴۳,۰۵۵ ۲۳.۹۷ % ۴۷۵,۲۱۳ ۰.۷۶ % ۸۰۸,۸۵۰ ۱.۲۹ %