صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۱۹۹,۱۰۸	۳.۴۴ %	۳,۱۷۳,۰۱۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۷۲,۲۱۷	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۷,۲۹۹	۳۷.۹۴ %	۳۴۹,۹۹۰	۰.۵۵ %	۷۵۴,۲۹۲	۱.۱۸ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲,۱۹۹,۴۲۱	۳.۴۴ %	۳,۱۵۷,۷۸۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۴,۹۱۰	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۸,۹۵۵	۳۷.۸ %	۳۲۶,۱۵۶	۰.۵۱ %	۷۴۸,۰۵۸	۱.۱۷ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲,۲۰۳,۷۲۸	۳.۴۶ %	۳,۱۴۱,۴۷۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳,۸۲۲	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۲,۸۵۴	۳۸.۲ %	۳۲۶,۷۶۹	۰.۵۱ %	۷۴۰,۱۴۳	۱.۱۶ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۲۱۰,۲۰۸	۳.۴۹ %	۳,۱۷۷,۷۰۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۱۱,۲۰۹	۵۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۳,۰۳۵	۳۸.۲ %	۳۰۹,۸۱۴	۰.۴۹ %	۷۴۶,۷۶۲	۱.۱۸ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲,۲۲۴,۴۴۶	۳.۵ %	۳,۲۱۱,۳۳۹	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۸,۴۲۹	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۵,۷۴۹	۳۸.۴۲ %	۲۸۸,۵۳۱	۰.۴۵ %	۷۵۶,۵۴۹	۱.۱۹ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲,۲۲۹,۶۹۳	۳.۵۴ %	۳,۲۳۵,۴۶۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۱,۵۷۹	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۲,۶۵۱	۳۷.۸ %	۳۱۸,۲۲۴	۰.۵ %	۷۵۹,۷۱۲	۱.۲ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲,۲۲۹,۶۹۳	۳.۵۴ %	۳,۲۳۵,۴۶۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۵۲,۴۹۴	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۲۸,۱۲۹	۳۷.۶۶ %	۴۰۵,۰۸۹	۰.۶۴ %	۷۵۹,۶۵۷	۱.۲۱ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲,۲۲۹,۶۹۳	۳.۵۴ %	۳,۲۳۵,۴۶۷	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۸,۱۴۳	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۳,۶۷۱,۲۳۱	۳۷.۵۹ %	۳۸۷,۸۹۲	۰.۶۲ %	۷۵۹,۶۰۴	۱.۲۱ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲,۲۲۹,۶۹۳	۳.۵۴ %	۳,۲۳۵,۴۶۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۶۹,۴۰۱	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۳,۵۱۹	۳۷.۵۸ %	۳۷۰,۹۶۴	۰.۵۹ %	۷۵۹,۵۴۷	۱.۲۱ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۲۴۴,۱۷۱	۳.۵۹ %	۳,۲۳۴,۰۳۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۵۰,۶۰۶	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۲,۱۴۱	۳۶.۹۵ %	۴۷۷,۲۱۲	۰.۷۶ %	۷۵۷,۹۰۰	۱.۲۱ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...390 »