صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ ۱,۹۲۵,۱۰۰ ۲.۹۱ % ۳,۰۵۸,۲۰۹ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۹۶۹,۷۴۹ ۵۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۱۰,۱۵۴ ۳۴.۷۷ % ۴۵۵,۲۱۴ ۰.۶۹ % ۷۶۴,۲۱۶ ۱.۱۵ %
۴۲۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ ۱,۹۲۳,۲۷۵ ۲.۹۶ % ۳,۰۶۱,۰۵۰ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۱۷,۶۰۱ ۵۵.۲ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۷۹,۷۵۶ ۳۵.۲۶ % ۴۴۵,۸۴۴ ۰.۶۹ % ۷۶۳,۹۸۰ ۱.۱۸ %
۴۲۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱,۹۲۳,۲۷۵ ۲.۹۷ % ۳,۰۶۱,۰۵۰ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۷۹۲,۸۲۴ ۵۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۴۹,۴۹۰ ۳۵.۲۵ % ۴۳۰,۳۹۶ ۰.۶۶ % ۷۶۳,۹۲۶ ۱.۱۸ %
۴۲۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۱,۹۲۱,۰۷۴ ۲.۹۷ % ۳,۰۴۷,۵۲۵ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۷۶۸,۶۰۱ ۵۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۵۸,۸۵۷ ۳۴.۶۲ % ۷۳۰,۱۳۳ ۱.۱۳ % ۷۶۱,۸۴۲ ۱.۱۸ %
۴۲۵ ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ ۱,۹۱۵,۷۶۱ ۳.۰۱ % ۳,۰۱۹,۵۶۸ ۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۰۷۱,۸۳۸ ۵۶.۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۷۰,۱۱۳ ۳۳.۸۴ % ۴۰۱,۷۹۳ ۰.۶۳ % ۷۵۴,۹۹۵ ۱.۱۸ %
۴۲۶ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ ۱,۹۱۵,۷۶۱ ۳.۰۱ % ۳,۰۱۹,۵۶۸ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۰۴۷,۲۰۸ ۵۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۷۰,۱۱۳ ۳۳.۸۷ % ۳۸۶,۶۱۰ ۰.۶۱ % ۷۵۴,۹۴۲ ۱.۱۹ %
۴۲۷ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱,۹۱۵,۷۶۱ ۳.۰۱ % ۳,۰۱۹,۵۶۸ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۰۳۲,۰۰۱ ۵۶.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۹۳,۶۵۲ ۳۳.۸ % ۳۷۲,۳۳۱ ۰.۵۹ % ۷۵۴,۸۸۸ ۱.۱۹ %
۴۲۸ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ۱,۹۱۵,۵۵۰ ۳.۰۲ % ۳,۰۰۸,۶۹۸ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۰۰۸,۶۸۸ ۵۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۷۶,۳۶۳ ۳۳.۷۱ % ۳۵۷,۳۴۰ ۰.۵۶ % ۷۵۰,۵۶۵ ۱.۱۸ %
۴۲۹ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ ۱,۹۱۵,۳۹۷ ۳.۰۳ % ۳,۰۰۴,۱۰۸ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۸۶,۱۸۱ ۵۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۲۸,۹۳۱ ۳۳.۴۷ % ۳۴۲,۴۱۹ ۰.۵۴ % ۷۴۷,۸۹۴ ۱.۱۸ %
۴۳۰ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ ۱,۹۱۲,۱۰۱ ۳.۰۴ % ۲,۹۸۹,۶۴۴ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۶۷,۳۰۰ ۵۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۶۵,۴۲۴ ۳۳.۲۲ % ۳۲۷,۳۷۸ ۰.۵۲ % ۷۴۴,۸۰۰ ۱.۱۹ %