صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۹۲۷,۹۶۷	۲.۸۹ %	۳,۰۵۳,۸۱۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۶۸,۱۹۰	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱,۱۶۱,۳۹۴	۳۱.۷۷ %	۴۲۵,۶۴۱	۰.۶۴ %	۷۶۴,۲۱۴	۱.۱۵ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۲۲,۱۰۸	۲.۹۱ %	۳,۰۴۸,۲۴۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۴۸,۰۵۳	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۴,۳۷۴	۳۱.۲۲ %	۴۱۰,۸۴۶	۰.۶۲ %	۷۶۴,۱۹۵	۱.۱۶ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۹۲۲,۱۰۸	۲.۹۱ %	۳,۰۴۸,۲۴۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۳۳,۷۷۲	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۲,۷۹۳	۳۰.۸۳ %	۶۵۴,۲۷۲	۰.۹۹ %	۷۶۴,۱۶۸	۱.۱۶ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱,۹۲۲,۱۰۸	۲.۹۲ %	۳,۰۴۸,۲۴۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۰۶,۸۳۱	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۲,۷۹۳	۳۰.۸۵ %	۶۳۹,۳۰۱	۰.۹۷ %	۷۶۴,۱۱۴	۱.۱۶ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۹۲۲,۱۰۸	۲.۹۲ %	۳,۰۴۸,۲۴۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۸۰,۴۵۰	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۹,۲۷۵	۳۰.۸۳ %	۶۲۴,۳۶۱	۰.۹۵ %	۷۶۴,۰۶۱	۱.۱۶ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۹۱۲,۷۶۷	۲.۷۷ %	۳,۰۱۸,۱۴۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۵۷,۱۲۵	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۱۳,۶۱۳	۳۴.۰۹ %	۶۰۹,۳۱۳	۰.۸۸ %	۷۶۱,۴۹۰	۱.۱ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۹۰۷,۳۱۰	۲.۹۱ %	۲,۹۹۹,۵۲۹	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۸۹,۴۰۸	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۶,۵۲۱	۳۵.۱۳ %	۵۹۳,۷۹۸	۰.۹۱ %	۷۵۸,۰۴۷	۱.۱۶ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۹۱۳,۳۱۶	۲.۹۲ %	۲,۹۹۹,۷۵۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۶۲,۷۶۸	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۶,۸۷۳	۳۵.۰۵ %	۵۷۸,۱۸۸	۰.۸۸ %	۷۵۳,۷۷۶	۱.۱۵ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱,۹۲۱,۹۱۰	۲.۹۴ %	۳,۰۰۳,۲۹۹	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۳۳,۸۳۳	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۲,۲۵۶	۳۴.۹۹ %	۵۷۷,۴۱۱	۰.۸۸ %	۷۵۷,۱۰۰	۱.۱۶ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱,۹۲۵,۵۴۷	۲.۹۵ %	۳,۰۱۶,۶۸۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۱۶,۶۸۱	۵۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۶,۰۱۱	۳۰.۳۱ %	۳,۵۲۴,۴۵۶	۵.۴ %	۷۵۷,۹۷۵	۱.۱۶ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...390 »