صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۰۶۷	۲۸.۸۴ %	۲۶۶,۲۸۰	۸.۶۳ %	۱,۹۱۸,۱۹۸	۶۲.۱۶ %	۱۱,۸۵۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۳۵۷	۲۸.۵۳ %	۲۶۶,۱۲۲	۹.۰۱ %	۱,۸۳۴,۲۵۳	۶۲.۱۲ %	۱۰,۷۵۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۸۵۵	۲۹.۲ %	۲۶۵,۹۶۵	۹.۲۲ %	۱,۷۶۶,۴۵۶	۶۱.۲۶ %	۹,۶۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۴۰۶	۲۹.۹۳ %	۲۶۶,۸۶۶	۹.۷۴ %	۱,۶۴۵,۷۴۰	۶۰.۰۴ %	۸,۷۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۹۱۶	۲۹.۹۳ %	۲۶۶,۷۰۹	۹.۷۴ %	۱,۶۴۵,۷۴۰	۶۰.۰۷ %	۷,۷۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۴۲۷	۲۹.۹۳ %	۲۶۶,۵۵۱	۹.۷۴ %	۱,۶۴۵,۷۴۰	۶۰.۱۱ %	۶,۷۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۹۳۷	۳۲.۶ %	۲۶۶,۳۹۳	۱۰.۶ %	۱,۴۱۴,۸۴۸	۵۶.۳۲ %	۱۲,۴۹۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷,۴۶۴	۳۲.۵ %	۲۶۶,۲۳۶	۱۰.۷۲ %	۱,۳۸۸,۷۱۶	۵۵.۹ %	۲۲,۶۰۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۹۸۳	۳۲.۷۴ %	۲۶۶,۰۷۸	۱۰.۷۹ %	۱,۳۷۰,۹۲۱	۵۵.۶۱ %	۲۱,۷۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۵۰۲	۳۲.۶۸ %	۲۶۵,۹۲۰	۱۰.۷۷ %	۱,۳۷۵,۵۰۷	۵۵.۷۳ %	۲۰,۸۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...390 »